TPF SISTEME S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, IZVOR, 80, 11, 5, camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 383.847 RON | 383.847 RON | 292.325 RON | 76.936 RON | 91.522 RON | 159.068 RON | 5.600 RON | 153.468 RON | 80.231 RON | 78.837 RON | 0 RON | 85.594 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 305.478 RON | 305.478 RON | 295.558 RON | 8.403 RON | 9.920 RON | 104.917 RON | 0 RON | 104.917 RON | 88.634 RON | 16.283 RON | 0 RON | 5.771 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,8 K RON | 305,5 K RON |
| Venituri totale | 383,8 K RON | 305,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 292,3 K RON | 295,6 K RON |
| Rezultat net | 76,9 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,93 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 78,8 K RON | 159,1 K RON | 49,6% |
| 2025 | 16,3 K RON | 104,9 K RON | 15,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,8 K RON | 305,5 K RON | ▼ 20,4% |
| Rezultat net | 76,9 K RON | 8,4 K RON | ▼ 89,1% |
| Total active | 159,1 K RON | 104,9 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 80,2 K RON | 88,6 K RON | ▲ 10,5% |
| Datorii totale | 78,8 K RON | 16,3 K RON | ▼ 79,3% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 6,44 | ▲ 231,0% |
| Marjă netă (%) | 20,04 | 2,75 | ▼ 86,3% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | ▼ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.