ROCK COMMUNICATION SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JEAN ATHANASIU, 17, 1, 4, 21893, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 113.094 RON | 115.783 RON | 112.403 RON | 858 RON | 3.380 RON | 160.456 RON | 167.606 RON | −7.150 RON | 39.035 RON | 121.629 RON | 0 RON | −12.285 RON | 0 RON | 208 RON | 0 |
| 2024 | 123.905 RON | 123.909 RON | 113.130 RON | 7.548 RON | 10.779 RON | 209.619 RON | 219.259 RON | −9.640 RON | 46.583 RON | 163.036 RON | 0 RON | −12.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,1 K RON | 123,9 K RON |
| Venituri totale | 115,8 K RON | 123,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,4 K RON | 113,1 K RON |
| Rezultat net | 858 RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 121,6 K RON | 160,5 K RON | 75,8% |
| 2024 | 163,0 K RON | 209,6 K RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,1 K RON | 123,9 K RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | 858 RON | 7,5 K RON | ▲ 779,7% |
| Total active | 160,5 K RON | 209,6 K RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 39,0 K RON | 46,6 K RON | ▲ 19,3% |
| Datorii totale | 121,6 K RON | 163,0 K RON | ▲ 34,0% |
| Lichiditate curentă | -0,06 | -0,06 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 0,76 | 6,09 | ▲ 701,3% |
| Scor bonitate | 45 | 58 | ▲ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.