TEO HYGIENE S.R.L.
CUI: 39336180
J2023009953401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39336180
Cod înmatriculare
J2023009953401
EUID
ROONRC.J2023009953401
Data înmatriculării
2023-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 2, MY9, 1, 2, 9, 32461, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
2
Bloc:
MY9
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
32461
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 219.251 RON | 229.616 RON | 203.603 RON | 17.234 RON | 26.013 RON | 335.327 RON | 112.886 RON | 222.441 RON | 182.684 RON | 153.050 RON | 193 RON | 60.743 RON | 0 RON | 407 RON | 1 |
| 2024 | 396.375 RON | 396.569 RON | 243.288 RON | 124.691 RON | 153.281 RON | 295.001 RON | 91.278 RON | 203.723 RON | 211.360 RON | 86.517 RON | 100 RON | 33.812 RON | 0 RON | 2.876 RON | 1 |
| 2025 | 349.023 RON | 374.134 RON | 320.778 RON | 31.430 RON | 53.356 RON | 202.589 RON | 100.830 RON | 101.759 RON | 95.791 RON | 111.040 RON | 5.670 RON | 61.749 RON | 0 RON | 4.242 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
349,0 K RON
Rezultat Net 2025
31,4 K RON
Total Active 2025
202,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 396,4 K RON | 349,0 K RON |
| Venituri totale | 229,6 K RON | 396,6 K RON | 374,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,6 K RON | 243,3 K RON | 320,8 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 124,7 K RON | 31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 451,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,8 K RON (49.8%)
Active circulante101,8 K RON (50.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe61,7 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,56 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,65 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
9,0%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 153,1 K RON | 335,3 K RON | 45,6% |
| 2024 | 86,5 K RON | 295,0 K RON | 29,3% |
| 2025 | 111,0 K RON | 202,6 K RON | 54,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 396,4 K RON | 349,0 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 124,7 K RON | 31,4 K RON | ▼ 74,8% |
| Total active | 335,3 K RON | 295,0 K RON | 202,6 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 182,7 K RON | 211,4 K RON | 95,8 K RON | ▼ 54,7% |
| Datorii totale | 153,1 K RON | 86,5 K RON | 111,0 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 2,35 | 0,92 | ▼ 61,1% |
| Marjă netă (%) | 7,86 | 31,46 | 9,01 | ▼ 71,4% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.