ROA PRIMAVERII S.R.L.
CUI: 48245013
J2023010007403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48245013
Cod înmatriculare
J2023010007403
EUID
ROONRC.J2023010007403
Data înmatriculării
2023-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TRAIAN, 103, 5, 24041, 2, spatiu in suprafata de 10 mp
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TRAIAN
Număr:
103
Etaj:
5
Cod poștal:
24041
Completare adresă:
spatiu in suprafata de 10 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 475.499 RON | −475.499 RON | −475.499 RON | 95.127 RON | 33.398 RON | 61.729 RON | −475.299 RON | 570.426 RON | 11.844 RON | 44.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 743.253 RON | 744.311 RON | 1.245.204 RON | −500.893 RON | −500.893 RON | 74.769 RON | 36.833 RON | 37.936 RON | −976.192 RON | 1.050.961 RON | 0 RON | 36.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.466 RON | 31.466 RON | 127.006 RON | −95.540 RON | −95.540 RON | 96.841 RON | 29.318 RON | 67.523 RON | −1.071.733 RON | 1.168.574 RON | 0 RON | 43.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE MIHAI RĂZVAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.071.733 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−95.540 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1206.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,5 K RON
Rezultat Net 2025
−95,5 K RON
Total Active 2025
96,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 743,3 K RON | 31,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 744,3 K RON | 31,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 475,5 K RON | 1,25 M RON | 127,0 K RON |
| Rezultat net | −475,5 K RON | −500,9 K RON | −95,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 289,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.071.733 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,3 K RON (30.3%)
Active circulante67,5 K RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,4 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 503 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-303,6%
Marjă netă
-303,6%
ROA
-98,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 570,4 K RON | 95,1 K RON | 599,7% |
| 2024 | 1,05 M RON | 74,8 K RON | 1.405,6% |
| 2025 | 1,17 M RON | 96,8 K RON | 1.206,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 743,3 K RON | 31,5 K RON | ▼ 95,8% |
| Rezultat net | −475,5 K RON | −500,9 K RON | −95,5 K RON | ▲ 80,9% |
| Total active | 95,1 K RON | 74,8 K RON | 96,8 K RON | ▲ 29,5% |
| Capitaluri proprii | −475,3 K RON | −976,2 K RON | −1,07 M RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 570,4 K RON | 1,05 M RON | 1,17 M RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,04 | 0,06 | ▲ 60,1% |
| Marjă netă (%) | – | -67,39 | -303,63 | ▼ 350,6% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1206.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.