ROA PRIMAVERII S.R.L.

CUI: 48245013 J2023010007403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48245013

Cod înmatriculare J2023010007403

EUID ROONRC.J2023010007403

Data înmatriculării 2023-05-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TRAIAN, 103, 5, 24041, 2, spatiu in suprafata de 10 mp

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: TRAIAN

Număr: 103

Etaj: 5

Cod poștal: 24041

Completare adresă: spatiu in suprafata de 10 mp

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	475.499 RON	−475.499 RON	−475.499 RON	95.127 RON	33.398 RON	61.729 RON	−475.299 RON	570.426 RON	11.844 RON	44.753 RON	0 RON	0 RON	0
2024	743.253 RON	744.311 RON	1.245.204 RON	−500.893 RON	−500.893 RON	74.769 RON	36.833 RON	37.936 RON	−976.192 RON	1.050.961 RON	0 RON	36.277 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE MIHAI RĂZVAN

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Restaurante
Activități ale unităților mobile de alimentație
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentație n.c.a.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−976.192 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−500.893 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1405.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

743,3 K RON

Rezultat Net 2024

−500,9 K RON

Total Active 2024

74,8 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	743,3 K RON
Venituri totale	0 RON	744,3 K RON
Cheltuieli totale	475,5 K RON	1,25 M RON
Rezultat net	−475,5 K RON	−500,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,49 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−976.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,07	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,8 K RON (49.3%)

Active circulante37,9 K RON (50.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe36,3 K RON

Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	20,49
Durata încasare (zile)	18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-67,4%

Marjă netă

-67,4%

ROA

-669,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	570,4 K RON	95,1 K RON	599,7%
2024	1,05 M RON	74,8 K RON	1.405,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	743,3 K RON	–
Rezultat net	−475,5 K RON	−500,9 K RON	▼ 5,3%
Total active	95,1 K RON	74,8 K RON	▼ 21,4%
Capitaluri proprii	−475,3 K RON	−976,2 K RON	▼ 105,4%
Datorii totale	570,4 K RON	1,05 M RON	▲ 84,2%
Lichiditate curentă	0,11	0,04	▼ 66,6%
Marjă netă (%)	–	-67,39	–
Scor bonitate	22	12	▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1405.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.