SATOA KITCHENS S.R.L.

CUI: 48251376 J2023010075408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48251376

Cod înmatriculare J2023010075408

EUID ROONRC.J2023010075408

Data înmatriculării 2023-05-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FUNDENI, 44, 12, 22325, 2, TRONSON B, PARTER, CAM 7

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: FUNDENI

Număr: 44

Apartament: 12

Cod poștal: 22325

Completare adresă: TRONSON B, PARTER, CAM 7

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	509.572 RON	509.594 RON	595.024 RON	−90.526 RON	−85.430 RON	4.160.532 RON	448 RON	4.160.084 RON	−88.526 RON	4.377.600 RON	3.153.515 RON	606.899 RON	0 RON	128.542 RON	2
2024	3.848.765 RON	3.854.742 RON	3.966.170 RON	−167.619 RON	−111.428 RON	6.084.348 RON	741.560 RON	5.342.788 RON	−256.145 RON	6.866.144 RON	2.943.426 RON	649.131 RON	0 RON	525.651 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SHU YUHAO

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

ZHANG YANJUN

administrator

ZHEJIANG, China

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−256.145 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−167.619 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

3,85 M RON

Rezultat Net 2024

−167,6 K RON

Total Active 2024

6,08 M RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	509,6 K RON	3,85 M RON
Venituri totale	509,6 K RON	3,85 M RON
Cheltuieli totale	595,0 K RON	3,97 M RON
Rezultat net	−90,5 K RON	−167,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−256.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,78	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,35	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,25	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate741,6 K RON (12.2%)

Active circulante5,34 M RON (87.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,94 M RON

Creanțe649,1 K RON

Numerar1,75 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,31
Durata stocaj (zile)	279
Rotație creanțe (ori/an)	5,93
Durata încasare (zile)	62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-2,9%

Marjă netă

-4,4%

ROA

-2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	4,38 M RON	4,16 M RON	105,2%
2024	6,87 M RON	6,08 M RON	112,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	509,6 K RON	3,85 M RON	▲ 655,3%
Rezultat net	−90,5 K RON	−167,6 K RON	▼ 85,2%
Total active	4,16 M RON	6,08 M RON	▲ 46,2%
Capitaluri proprii	−88,5 K RON	−256,1 K RON	▼ 189,3%
Datorii totale	4,38 M RON	6,87 M RON	▲ 56,8%
Lichiditate curentă	0,95	0,78	▼ 18,1%
Marjă netă (%)	-17,77	-4,36	▲ 75,5%
Scor bonitate	24	24	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,19 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.