DLI CONSTRUCT&ENGINEERING S.R.L.
CUI: 48267054
J2023010267401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48267054
Cod înmatriculare
J2023010267401
EUID
ROONRC.J2023010267401
Data înmatriculării
2023-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Mihai Bravu, 85-93, C16, C, 4, 19, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Mihai Bravu
Număr:
85-93
Bloc:
C16
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 95.823 RON | 95.823 RON | 72.518 RON | 22.346 RON | 23.305 RON | 58.337 RON | 96 RON | 58.241 RON | 22.546 RON | 35.791 RON | 0 RON | 27.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 211.526 RON | 211.526 RON | 246.549 RON | −37.139 RON | −35.023 RON | 66.905 RON | 9.321 RON | 57.584 RON | −14.593 RON | 81.591 RON | 0 RON | 26.821 RON | 0 RON | 93 RON | 2 |
| 2025 | 326.656 RON | 326.860 RON | 334.022 RON | −12.879 RON | −7.162 RON | 62.821 RON | 2.733 RON | 60.088 RON | −27.472 RON | 90.293 RON | 17.309 RON | 25.712 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA IONUŢ-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.472 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.879 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
326,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,9 K RON
Total Active 2025
62,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,8 K RON | 211,5 K RON | 326,7 K RON |
| Venituri totale | 95,8 K RON | 211,5 K RON | 326,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,5 K RON | 246,5 K RON | 334,0 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | −37,1 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 442,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (4.4%)
Active circulante60,1 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,3 K RON
Creanțe25,7 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,87 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,70 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 35,8 K RON | 58,3 K RON | 61,4% |
| 2024 | 81,6 K RON | 66,9 K RON | 122,0% |
| 2025 | 90,3 K RON | 62,8 K RON | 143,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,8 K RON | 211,5 K RON | 326,7 K RON | ▲ 54,4% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | −37,1 K RON | −12,9 K RON | ▲ 65,3% |
| Total active | 58,3 K RON | 66,9 K RON | 62,8 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 22,5 K RON | −14,6 K RON | −27,5 K RON | ▼ 88,3% |
| Datorii totale | 35,8 K RON | 81,6 K RON | 90,3 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 0,71 | 0,67 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 23,32 | -17,56 | -3,94 | ▲ 77,6% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 442,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.