KETHALIA GROUP S.R.L.

CUI: 48267208 J2023010268402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48267208
Cod înmatriculare J2023010268402
EUID ROONRC.J2023010268402
Data înmatriculării 2023-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 98, 1, 5, 22122, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: BASARABIA
Număr: 98
Etaj: 1
Apartament: 5
Cod poștal: 22122

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 137.377 RON 137.377 RON 36.141 RON 99.890 RON 101.236 RON 101.676 RON 0 RON 101.676 RON 100.090 RON 1.586 RON 0 RON 88.140 RON 0 RON 0 RON 1
2024 239.288 RON 239.288 RON 117.050 RON 116.137 RON 122.238 RON 118.423 RON 14.996 RON 103.427 RON 116.427 RON 1.996 RON 0 RON 99.745 RON 0 RON 0 RON 1
2025 241.763 RON 244.017 RON 84.937 RON 151.961 RON 159.080 RON 176.762 RON 26.752 RON 150.010 RON 152.161 RON 21.595 RON 0 RON 125.927 RON 3.006 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AFTENI DANIEL
administrator
CHISINAU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
241,8 K RON
Rezultat Net 2025
152,0 K RON
Total Active 2025
176,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 137,4 K RON 239,3 K RON 241,8 K RON
Venituri totale 137,4 K RON 239,3 K RON 244,0 K RON
Cheltuieli totale 36,1 K RON 117,1 K RON 84,9 K RON
Rezultat net 99,9 K RON 116,1 K RON 152,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,95 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,95 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,12 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,19 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,8 K RON (15.1%)
Active circulante150,0 K RON (84.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe125,9 K RON
Numerar24,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,92
Durata încasare (zile) 190

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
65,8%
Marjă netă
62,9%
ROA
86,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,6 K RON 101,7 K RON 1,6%
2024 2,0 K RON 118,4 K RON 1,7%
2025 21,6 K RON 176,8 K RON 12,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 137,4 K RON 239,3 K RON 241,8 K RON ▲ 1,0%
Rezultat net 99,9 K RON 116,1 K RON 152,0 K RON ▲ 30,8%
Total active 101,7 K RON 118,4 K RON 176,8 K RON ▲ 49,3%
Capitaluri proprii 100,1 K RON 116,4 K RON 152,2 K RON ▲ 30,7%
Datorii totale 1,6 K RON 2,0 K RON 21,6 K RON ▲ 981,9%
Lichiditate curentă 64,11 51,82 6,95 ▼ 86,6%
Marjă netă (%) 72,71 48,53 62,86 ▲ 29,5%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (152,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.