PATRICK EXCELENCE S.R.L.

CUI: 48294474 J2023010579407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48294474
Cod înmatriculare J2023010579407
EUID ROONRC.J2023010579407
Data înmatriculării 2023-06-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA OLTULUI, 28, M41, 2, 8, 113, 61979, 6, CAM. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: VALEA OLTULUI
Număr: 28
Bloc: M41
Scară: 2
Etaj: 8
Apartament: 113
Cod poștal: 61979
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 34.725 RON 34.725 RON 107.942 RON −73.564 RON −73.217 RON 13.132 RON 0 RON 13.132 RON −73.364 RON 86.496 RON 4.868 RON 3.460 RON 0 RON 0 RON 1
2024 136.160 RON 136.160 RON 203.859 RON −69.061 RON −67.699 RON 8.821 RON 0 RON 8.821 RON −142.425 RON 151.246 RON 0 RON 3.460 RON 0 RON 0 RON 2
2025 252.465 RON 252.458 RON 255.425 RON −5.492 RON −2.967 RON 22.479 RON 0 RON 22.479 RON −147.917 RON 170.396 RON 0 RON 3.480 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ASAFTE ANDREI
administrator
Comuna Plugari, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−147.917 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.492 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 758% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
252,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,5 K RON
Total Active 2025
22,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 34,7 K RON 136,2 K RON 252,5 K RON
Venituri totale 34,7 K RON 136,2 K RON 252,5 K RON
Cheltuieli totale 107,9 K RON 203,9 K RON 255,4 K RON
Rezultat net −73,6 K RON −69,1 K RON −5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 358,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−147.917 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,5 K RON
Numerar19,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 72,55
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-24,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 86,5 K RON 13,1 K RON 658,7%
2024 151,2 K RON 8,8 K RON 1.714,6%
2025 170,4 K RON 22,5 K RON 758,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 34,7 K RON 136,2 K RON 252,5 K RON ▲ 85,4%
Rezultat net −73,6 K RON −69,1 K RON −5,5 K RON ▲ 92,0%
Total active 13,1 K RON 8,8 K RON 22,5 K RON ▲ 154,8%
Capitaluri proprii −73,4 K RON −142,4 K RON −147,9 K RON ▼ 3,9%
Datorii totale 86,5 K RON 151,2 K RON 170,4 K RON ▲ 12,7%
Lichiditate curentă 0,15 0,06 0,13 ▲ 126,2%
Marjă netă (%) -211,85 -50,72 -2,18 ▲ 95,7%
Scor bonitate 19 27 32 ▲ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 758% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.