NIKMAR PROIECT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 48304837
J2023010705408
SRL
Călăraşi, Sat Progresu, Comuna Sohatu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48304837
Cod înmatriculare
J2023010705408
EUID
ROONRC.J2023010705408
Data înmatriculării
2023-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Progresu, Comuna Sohatu, ZAMBILELOR, 38, Constructia C1, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Progresu, Comuna Sohatu
Stradă:
ZAMBILELOR
Număr:
38
Completare adresă:
Constructia C1, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 280.241 RON | 280.241 RON | 128.190 RON | 149.304 RON | 152.051 RON | 171.634 RON | 18.480 RON | 153.154 RON | 149.504 RON | 22.130 RON | 0 RON | 121.270 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 806.404 RON | 806.404 RON | 290.461 RON | 499.531 RON | 515.943 RON | 632.738 RON | 35.874 RON | 596.864 RON | 499.825 RON | 134.798 RON | 4.077 RON | 345.366 RON | 0 RON | 1.885 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 9.494 RON | 66.286 RON | −56.792 RON | −56.792 RON | 94.260 RON | 1 RON | 94.259 RON | −56.501 RON | 150.761 RON | 4.077 RON | 14.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEIU MARIANA-GEORGETA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.501 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.792 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−56,8 K RON
Total Active 2025
94,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,2 K RON | 806,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 280,2 K RON | 806,4 K RON | 9,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,2 K RON | 290,5 K RON | 66,3 K RON |
| Rezultat net | 149,3 K RON | 499,5 K RON | −56,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1 RON (0%)
Active circulante94,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar75,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-60,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,1 K RON | 171,6 K RON | 12,9% |
| 2024 | 134,8 K RON | 632,7 K RON | 21,3% |
| 2025 | 150,8 K RON | 94,3 K RON | 159,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,2 K RON | 806,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 149,3 K RON | 499,5 K RON | −56,8 K RON | ▼ 111,4% |
| Total active | 171,6 K RON | 632,7 K RON | 94,3 K RON | ▼ 85,1% |
| Capitaluri proprii | 149,5 K RON | 499,8 K RON | −56,5 K RON | ▼ 111,3% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 134,8 K RON | 150,8 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 6,92 | 4,43 | 0,63 | ▼ 85,9% |
| Marjă netă (%) | 53,28 | 61,95 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 20 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.