ADMIRAL TRAVEL S.R.L.

CUI: 48306862 J2023010728403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48306862

Cod înmatriculare J2023010728403

EUID ROONRC.J2023010728403

Data înmatriculării 2023-06-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIITORULUI, 110, 4, 11, 20616, 2, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: VIITORULUI

Număr: 110

Etaj: 4

Apartament: 11

Cod poștal: 20616

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	70 RON	3.455 RON	−3.385 RON	−3.385 RON	71.388 RON	0 RON	71.388 RON	21.615 RON	49.773 RON	0 RON	0 RON	0
2024	5.687 RON	6.511 RON	294.750 RON	−288.239 RON	−288.239 RON	210.117 RON	7.017 RON	203.100 RON	−266.624 RON	490.456 RON	166.244 RON	13.715 RON	2
2025	114.505 RON	122.148 RON	651.309 RON	−529.161 RON	−529.161 RON	343.253 RON	2.796 RON	340.457 RON	−795.786 RON	1.152.776 RON	254.213 RON	13.737 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GARBUZ IVAN

administrator

., Moldova

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−795.786 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−529.161 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 335.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

114,5 K RON

Rezultat Net 2025

−529,2 K RON

Total Active 2025

343,3 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	5,7 K RON	114,5 K RON
Venituri totale	70 RON	6,5 K RON	122,1 K RON
Cheltuieli totale	3,5 K RON	294,8 K RON	651,3 K RON
Rezultat net	−3,4 K RON	−288,2 K RON	−529,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−795.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,30	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,30	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,07	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,30	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (0.8%)

Active circulante340,5 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe254,2 K RON

Numerar86,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,45
Durata încasare (zile)	810

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-462,1%

Marjă netă

-462,1%

ROA

-154,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	49,8 K RON	71,4 K RON	69,7%
2024	490,5 K RON	210,1 K RON	233,4%
2025	1,15 M RON	343,3 K RON	335,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	5,7 K RON	114,5 K RON	▲ 1.913,5%
Rezultat net	−3,4 K RON	−288,2 K RON	−529,2 K RON	▼ 83,6%
Total active	71,4 K RON	210,1 K RON	343,3 K RON	▲ 63,4%
Capitaluri proprii	21,6 K RON	−266,6 K RON	−795,8 K RON	▼ 198,5%
Datorii totale	49,8 K RON	490,5 K RON	1,15 M RON	▲ 135,0%
Lichiditate curentă	1,43	0,41	0,30	▼ 28,7%
Marjă netă (%)	–	-5.068,38	-462,13	▲ 90,9%
Scor bonitate	52	12	19	▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 335.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.