COMPLEX MAGNOLIA SRL

CUI: 1354308 J2023010858407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 1354308
Cod înmatriculare J2023010858407
EUID ROONRC.J2023010858407
Data înmatriculării 2023-06-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 43 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Berzei, 17, 1, 2, 10251, 1, camera 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Berzei
Număr: 17
Etaj: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 10251
Completare adresă: camera 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.045.180 RON 4.045.180 RON 4.157.349 RON −138.813 RON −112.169 RON 775.581 RON 585.953 RON 189.628 RON 54.611 RON 720.970 RON 35.748 RON 53.082 RON 0 RON 0 RON 14
2024 18.136.620 RON 18.136.620 RON 17.193.532 RON 813.161 RON 943.088 RON 1.776.190 RON 510.942 RON 1.265.248 RON 867.772 RON 908.418 RON 55.519 RON 1.138.742 RON 0 RON 0 RON 34
2025 12.224.542 RON 12.224.545 RON 12.234.703 RON −10.158 RON −10.158 RON 3.086.891 RON 594.354 RON 2.492.537 RON 37.288 RON 3.503.962 RON 1.395.906 RON 146.745 RON 0 RON 454.359 RON 43
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN ANY VASILICA
administrator
Comuna Dor Mărunt, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.158 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,22 M RON
Rezultat Net 2025
−10,2 K RON
Total Active 2025
3,09 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,05 M RON 18,14 M RON 12,22 M RON
Venituri totale 4,05 M RON 18,14 M RON 12,22 M RON
Cheltuieli totale 4,16 M RON 17,19 M RON 12,23 M RON
Rezultat net −138,8 K RON 813,2 K RON −10,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,65 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate594,4 K RON (19.3%)
Active circulante2,49 M RON (80.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,40 M RON
Creanțe146,7 K RON
Numerar771,8 K RON
Alte active circulante178,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,76
Durata stocaj (zile) 42
Rotație creanțe (ori/an) 83,30
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 721,0 K RON 775,6 K RON 93,0%
2024 908,4 K RON 1,78 M RON 51,1%
2025 3,50 M RON 3,09 M RON 113,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,05 M RON 18,14 M RON 12,22 M RON ▼ 32,6%
Rezultat net −138,8 K RON 813,2 K RON −10,2 K RON ▼ 101,2%
Total active 775,6 K RON 1,78 M RON 3,09 M RON ▲ 73,8%
Capitaluri proprii 54,6 K RON 867,8 K RON 37,3 K RON ▼ 95,7%
Datorii totale 721,0 K RON 908,4 K RON 3,50 M RON ▲ 285,7%
Lichiditate curentă 0,26 1,39 0,71 ▼ 48,9%
Marjă netă (%) -3,43 4,48 -0,08 ▼ 101,8%
Scor bonitate 25 75 23 ▼ 69,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,65 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.