TAVIAŞII GROUP S.R.L.
CUI: 48317403
J2023010866406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48317403
Cod înmatriculare
J2023010866406
EUID
ROONRC.J2023010866406
Data înmatriculării
2023-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 31, 5, 10325, 1, Birou 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Număr:
31
Etaj:
5
Cod poștal:
10325
Completare adresă:
Birou 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 128.601 RON | 128.601 RON | 112.239 RON | 13.604 RON | 16.362 RON | 47.836 RON | 64 RON | 47.772 RON | 13.804 RON | 34.032 RON | 1.907 RON | 39.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.170.635 RON | 1.200.025 RON | 999.836 RON | 171.742 RON | 200.189 RON | 291.350 RON | 0 RON | 291.350 RON | 185.546 RON | 105.804 RON | 2.305 RON | 247.821 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 997.533 RON | 1.107.927 RON | 1.772.283 RON | −679.307 RON | −664.356 RON | 144.339 RON | 0 RON | 144.339 RON | −493.761 RON | 638.100 RON | 11.180 RON | 128.039 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADEM SURAFEL ABEBE
administrator
ASSELA, Etiopia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−493.761 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−679.307 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 442.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
997,5 K RON
Rezultat Net 2025
−679,3 K RON
Total Active 2025
144,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,6 K RON | 1,17 M RON | 997,5 K RON |
| Venituri totale | 128,6 K RON | 1,20 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 112,2 K RON | 999,8 K RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 171,7 K RON | −679,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−493.761 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante144,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe128,0 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 89,22 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,79 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,6%
Marjă netă
-68,1%
ROA
-470,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34,0 K RON | 47,8 K RON | 71,1% |
| 2024 | 105,8 K RON | 291,4 K RON | 36,3% |
| 2025 | 638,1 K RON | 144,3 K RON | 442,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,6 K RON | 1,17 M RON | 997,5 K RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 171,7 K RON | −679,3 K RON | ▼ 495,5% |
| Total active | 47,8 K RON | 291,4 K RON | 144,3 K RON | ▼ 50,5% |
| Capitaluri proprii | 13,8 K RON | 185,5 K RON | −493,8 K RON | ▼ 366,1% |
| Datorii totale | 34,0 K RON | 105,8 K RON | 638,1 K RON | ▲ 503,1% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 2,75 | 0,23 | ▼ 91,8% |
| Marjă netă (%) | 10,58 | 14,67 | -68,10 | ▼ 564,2% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 442.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.