HELPFUL SOFTWARE BAY S.R.L.
CUI: 48320875
J2023010899402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48320875
Cod înmatriculare
J2023010899402
EUID
ROONRC.J2023010899402
Data înmatriculării
2023-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. CONSTANTIN MOISE, 5D, 2, 2, B5, 61421, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SG. CONSTANTIN MOISE
Număr:
5D
Bloc:
2
Scară:
2
Apartament:
B5
Cod poștal:
61421
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.591 RON | 48.591 RON | 22.511 RON | 25.594 RON | 26.080 RON | 29.403 RON | 10.264 RON | 19.139 RON | 25.794 RON | 3.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.967 RON | 85.967 RON | 53.540 RON | 29.846 RON | 32.427 RON | 68.519 RON | 4.500 RON | 64.019 RON | 1.640 RON | 66.879 RON | 0 RON | 18.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 96.892 RON | 96.892 RON | 24.119 RON | 62.271 RON | 72.773 RON | 31.976 RON | 0 RON | 31.976 RON | 2.781 RON | 29.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂȚÎNĂ ȘERBAN-VICTOR
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,9 K RON
Rezultat Net 2025
62,3 K RON
Total Active 2025
32,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,6 K RON | 86,0 K RON | 96,9 K RON |
| Venituri totale | 48,6 K RON | 86,0 K RON | 96,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,5 K RON | 53,5 K RON | 24,1 K RON |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 29,8 K RON | 62,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,1%
Marjă netă
64,3%
ROA
194,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,6 K RON | 29,4 K RON | 12,3% |
| 2024 | 66,9 K RON | 68,5 K RON | 97,6% |
| 2025 | 29,2 K RON | 32,0 K RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,6 K RON | 86,0 K RON | 96,9 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 29,8 K RON | 62,3 K RON | ▲ 108,6% |
| Total active | 29,4 K RON | 68,5 K RON | 32,0 K RON | ▼ 53,3% |
| Capitaluri proprii | 25,8 K RON | 1,6 K RON | 2,8 K RON | ▲ 69,6% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 66,9 K RON | 29,2 K RON | ▼ 56,3% |
| Lichiditate curentă | 5,30 | 0,96 | 1,10 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 52,67 | 34,72 | 64,27 | ▲ 85,1% |
| Scor bonitate | 87 | 61 | 73 | ▲ 19,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.