METAGEMS FACTORY S.R.L.
CUI: 48321170
J2023010922409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48321170
Cod înmatriculare
J2023010922409
EUID
ROONRC.J2023010922409
Data înmatriculării
2023-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BÂRCA, 2, M184, 7, 37, 51174, 5, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BÂRCA
Număr:
2
Bloc:
M184
Etaj:
7
Apartament:
37
Cod poștal:
51174
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 609 RON | 609 RON | 7.959 RON | −7.356 RON | −7.350 RON | 1.731 RON | 64 RON | 1.667 RON | −7.156 RON | 8.887 RON | 0 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.523 RON | 10.523 RON | 120.032 RON | −109.509 RON | −109.509 RON | 29.342 RON | 4.601 RON | 24.741 RON | −116.665 RON | 146.007 RON | 9.205 RON | 1.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.240 RON | 3.241 RON | 7.301 RON | −4.060 RON | −4.060 RON | 25.664 RON | 4.601 RON | 21.063 RON | −120.724 RON | 146.388 RON | 9.205 RON | 1.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIŢOV MARIA-CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
RALCIU ROMEO-ŞTEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2441 Producția metalelor prețioase
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.724 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.060 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 570.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
25,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 609 RON | 10,5 K RON | 3,2 K RON |
| Venituri totale | 609 RON | 10,5 K RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 120,0 K RON | 7,3 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −109,5 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (17.9%)
Active circulante21,1 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.037 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-125,3%
Marjă netă
-125,3%
ROA
-15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,9 K RON | 1,7 K RON | 513,4% |
| 2024 | 146,0 K RON | 29,3 K RON | 497,6% |
| 2025 | 146,4 K RON | 25,7 K RON | 570,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 609 RON | 10,5 K RON | 3,2 K RON | ▼ 69,2% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −109,5 K RON | −4,1 K RON | ▲ 96,3% |
| Total active | 1,7 K RON | 29,3 K RON | 25,7 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −7,2 K RON | −116,7 K RON | −120,7 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 146,0 K RON | 146,4 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,17 | 0,14 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -1.207,88 | -1.040,66 | -125,31 | ▲ 88,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 570.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.