TYCHE EXPERT S.R.L.

CUI: 48347366 J2023011230402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48347366
Cod înmatriculare J2023011230402
EUID ROONRC.J2023011230402
Data înmatriculării 2023-06-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. FLOREA TEODORESCU, 4, 50555, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: DR. FLOREA TEODORESCU
Număr: 4
Cod poștal: 50555

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 5.673 RON 5.767 RON 4.349 RON 1.196 RON 1.418 RON 5.980 RON 0 RON 5.980 RON 1.196 RON 5.679 RON 94 RON 3.786 RON 80 RON 975 RON 0
2024 103.391 RON 103.742 RON 38.124 RON 54.531 RON 65.618 RON 59.974 RON 0 RON 59.974 RON 54.732 RON 6.221 RON 145 RON 53.406 RON 0 RON 979 RON 0
2025 29.409 RON 29.589 RON 86.687 RON −57.098 RON −57.098 RON 12.386 RON 2.180 RON 10.206 RON −56.858 RON 69.337 RON 403 RON 6.401 RON 0 RON 93 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHALCEA CORINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−56.858 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.098 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 559.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,4 K RON
Rezultat Net 2025
−57,1 K RON
Total Active 2025
12,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 5,7 K RON 103,4 K RON 29,4 K RON
Venituri totale 5,8 K RON 103,7 K RON 29,6 K RON
Cheltuieli totale 4,3 K RON 38,1 K RON 86,7 K RON
Rezultat net 1,2 K RON 54,5 K RON −57,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,2 K RON (17.6%)
Active circulante10,2 K RON (82.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri403 RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 72,98
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 4,59
Durata încasare (zile) 79

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-194,2%
Marjă netă
-194,2%
ROA
-461,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,7 K RON 6,0 K RON 95,0%
2024 6,2 K RON 60,0 K RON 10,4%
2025 69,3 K RON 12,4 K RON 559,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,7 K RON 103,4 K RON 29,4 K RON ▼ 71,6%
Rezultat net 1,2 K RON 54,5 K RON −57,1 K RON ▼ 204,7%
Total active 6,0 K RON 60,0 K RON 12,4 K RON ▼ 79,3%
Capitaluri proprii 1,2 K RON 54,7 K RON −56,9 K RON ▼ 203,9%
Datorii totale 5,7 K RON 6,2 K RON 69,3 K RON ▲ 1.014,6%
Lichiditate curentă 1,05 9,64 0,15 ▼ 98,5%
Marjă netă (%) 21,08 52,74 -194,15 ▼ 468,1%
Scor bonitate 67 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 559.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.