GRILL MARKET FLOREASCA S.R.L.
CUI: 48351260
J2023011273409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48351260
Cod înmatriculare
J2023011273409
EUID
ROONRC.J2023011273409
Data înmatriculării
2023-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 15, 1, CORP 1, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
15
Completare adresă:
CORP 1, CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34.043 RON | 34.043 RON | 55.750 RON | −22.047 RON | −21.707 RON | 29.805 RON | 0 RON | 29.805 RON | −21.847 RON | 51.652 RON | 12.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 177.442 RON | 177.442 RON | 142.367 RON | 29.812 RON | 35.075 RON | 88.884 RON | 10.000 RON | 78.884 RON | 7.965 RON | 80.919 RON | 78.446 RON | 477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 139.385 RON | 239.385 RON | 262.017 RON | −29.814 RON | −22.632 RON | 202.954 RON | 127.779 RON | 75.175 RON | −21.849 RON | 224.803 RON | 74.095 RON | 1.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE LILIANA-BETRICE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
139,4 K RON
Rezultat Net 2025
−29,8 K RON
Total Active 2025
203,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 177,4 K RON | 139,4 K RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 177,4 K RON | 239,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,8 K RON | 142,4 K RON | 262,0 K RON |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 29,8 K RON | −29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,8 K RON (63%)
Active circulante75,2 K RON (37%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,1 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar74 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,88 |
| Durata stocaj (zile) | 194 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,55 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-21,4%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 51,7 K RON | 29,8 K RON | 173,3% |
| 2024 | 80,9 K RON | 88,9 K RON | 91,0% |
| 2025 | 224,8 K RON | 203,0 K RON | 110,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 177,4 K RON | 139,4 K RON | ▼ 21,4% |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 29,8 K RON | −29,8 K RON | ▼ 200,0% |
| Total active | 29,8 K RON | 88,9 K RON | 203,0 K RON | ▲ 128,3% |
| Capitaluri proprii | −21,8 K RON | 8,0 K RON | −21,8 K RON | ▼ 374,3% |
| Datorii totale | 51,7 K RON | 80,9 K RON | 224,8 K RON | ▲ 177,8% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,97 | 0,33 | ▼ 65,7% |
| Marjă netă (%) | -64,76 | 16,80 | -21,39 | ▼ 227,3% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | 12 | ▼ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.