ITP STUDIOS RO S.R.L.
CUI: 48361425
J2023011406407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48361425
Cod înmatriculare
J2023011406407
EUID
ROONRC.J2023011406407
Data înmatriculării
2023-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TUDOR ARGHEZI, 21, 4, 20943
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
TUDOR ARGHEZI
Număr:
21
Etaj:
4
Cod poștal:
20943
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.040.944 RON | 1.042.508 RON | 1.004.621 RON | 26.611 RON | 37.887 RON | 1.300.414 RON | 54.299 RON | 1.246.115 RON | 26.811 RON | 1.274.754 RON | 0 RON | 535.416 RON | 0 RON | 1.151 RON | 3 |
| 2024 | 3.659.963 RON | 3.680.060 RON | 3.467.323 RON | 184.342 RON | 212.737 RON | 3.893.101 RON | 38.434 RON | 3.854.667 RON | 211.153 RON | 3.690.133 RON | 0 RON | 3.188.321 RON | 0 RON | 8.185 RON | 5 |
| 2025 | 7.146.340 RON | 7.175.438 RON | 6.987.028 RON | 158.250 RON | 188.410 RON | 3.943.499 RON | 933.459 RON | 3.010.040 RON | 369.403 RON | 3.632.827 RON | 0 RON | 1.952.243 RON | 0 RON | 58.731 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
ITP AGENCY NV
administrator
Reșed.: SASSEVAARTSTRAAT 46 CASUTA 401, 9000 GENT, Belgia
JEROEN PAULA P LEMAIRE
reprezentant al persoanei juridice
., Belgia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,15 M RON
Rezultat Net 2025
158,3 K RON
Total Active 2025
3,94 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 3,66 M RON | 7,15 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 3,68 M RON | 7,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,00 M RON | 3,47 M RON | 6,99 M RON |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 184,3 K RON | 158,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate933,5 K RON (23.7%)
Active circulante3,01 M RON (76.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,95 M RON
Numerar1,06 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,66 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,27 M RON | 1,30 M RON | 98,0% |
| 2024 | 3,69 M RON | 3,89 M RON | 94,8% |
| 2025 | 3,63 M RON | 3,94 M RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 3,66 M RON | 7,15 M RON | ▲ 95,3% |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 184,3 K RON | 158,3 K RON | ▼ 14,2% |
| Total active | 1,30 M RON | 3,89 M RON | 3,94 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 26,8 K RON | 211,2 K RON | 369,4 K RON | ▲ 74,9% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 3,69 M RON | 3,63 M RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,04 | 0,83 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 2,56 | 5,04 | 2,21 | ▼ 56,2% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (158,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.