KLM ARREDA S.R.L.
CUI: 48369569
J2023011511404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48369569
Cod înmatriculare
J2023011511404
EUID
ROONRC.J2023011511404
Data înmatriculării
2023-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MINERILOR, 36, 2, 22914, 2, PARTER,CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MINERILOR
Număr:
36
Apartament:
2
Cod poștal:
22914
Completare adresă:
PARTER,CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41.012 RON | 41.012 RON | 31.832 RON | 6.585 RON | 9.180 RON | 18.978 RON | 0 RON | 18.978 RON | 6.785 RON | 12.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 169.841 RON | 169.843 RON | 238.204 RON | −68.361 RON | −68.361 RON | 56.123 RON | 0 RON | 56.123 RON | −61.576 RON | 117.699 RON | 0 RON | 10.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 210.372 RON | 210.383 RON | 306.767 RON | −96.384 RON | −96.384 RON | 99.239 RON | 0 RON | 99.239 RON | −157.960 RON | 257.199 RON | 0 RON | 14.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPPA ILLIANO
administrator
RONCOFREDDO (FO), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−157.960 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.384 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,4 K RON
Rezultat Net 2025
−96,4 K RON
Total Active 2025
99,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 169,8 K RON | 210,4 K RON |
| Venituri totale | 41,0 K RON | 169,8 K RON | 210,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 238,2 K RON | 306,8 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −68,4 K RON | −96,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−157.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,2 K RON
Numerar85,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,85 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,8%
Marjă netă
-45,8%
ROA
-97,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,2 K RON | 19,0 K RON | 64,3% |
| 2024 | 117,7 K RON | 56,1 K RON | 209,7% |
| 2025 | 257,2 K RON | 99,2 K RON | 259,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 169,8 K RON | 210,4 K RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | −68,4 K RON | −96,4 K RON | ▼ 41,0% |
| Total active | 19,0 K RON | 56,1 K RON | 99,2 K RON | ▲ 76,8% |
| Capitaluri proprii | 6,8 K RON | −61,6 K RON | −158,0 K RON | ▼ 156,5% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 117,7 K RON | 257,2 K RON | ▲ 118,5% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,48 | 0,39 | ▼ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 16,06 | -40,25 | -45,82 | ▼ 13,8% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.