TRANSILVANIA FOOD & RELAX S.R.L.
CUI: 48371160
J2023011518401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48371160
Cod înmatriculare
J2023011518401
EUID
ROONRC.J2023011518401
Data înmatriculării
2023-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIDIN, 6, 54, 3, 2, 47, 23789, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VIDIN
Număr:
6
Bloc:
54
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
47
Cod poștal:
23789
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.353 RON | 3.353 RON | 30.262 RON | −26.909 RON | −26.909 RON | 303 RON | 0 RON | 303 RON | −26.709 RON | 27.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 66.980 RON | 66.980 RON | 484.737 RON | −417.757 RON | −417.757 RON | −53.561 RON | 0 RON | −53.561 RON | −444.466 RON | 390.905 RON | 14.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 785.282 RON | 786.085 RON | 901.843 RON | −139.345 RON | −115.758 RON | 69.377 RON | 13.753 RON | 55.624 RON | −583.811 RON | 653.188 RON | 39.702 RON | 5.655 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTAC-BÎRCERI LORENA-ANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−583.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−139.345 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 941.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
785,3 K RON
Rezultat Net 2025
−139,3 K RON
Total Active 2025
69,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 67,0 K RON | 785,3 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 67,0 K RON | 786,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 484,7 K RON | 901,8 K RON |
| Rezultat net | −26,9 K RON | −417,8 K RON | −139,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−583.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,8 K RON (19.8%)
Active circulante55,6 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,7 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,78 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,87 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,7%
Marjă netă
-17,7%
ROA
-200,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,0 K RON | 303 RON | 8.914,9% |
| 2024 | 390,9 K RON | −53,6 K RON | – |
| 2025 | 653,2 K RON | 69,4 K RON | 941,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 67,0 K RON | 785,3 K RON | ▲ 1.072,4% |
| Rezultat net | −26,9 K RON | −417,8 K RON | −139,3 K RON | ▲ 66,6% |
| Total active | 303 RON | −53,6 K RON | 69,4 K RON | ▲ 229,5% |
| Capitaluri proprii | −26,7 K RON | −444,5 K RON | −583,8 K RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 390,9 K RON | 653,2 K RON | ▲ 67,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | -0,14 | 0,09 | ▲ 162,2% |
| Marjă netă (%) | -802,54 | -623,70 | -17,74 | ▲ 97,2% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 32 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 941.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.