AQUOSTECH S.R.L.
CUI: 48374174
J2023011543409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48374174
Cod înmatriculare
J2023011543409
EUID
ROONRC.J2023011543409
Data înmatriculării
2023-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG. CONSTANTIN DELIU, 11, 2, 11, 51974, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SG. CONSTANTIN DELIU
Număr:
11
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
51974
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 837.925 RON | 838.778 RON | 131.333 RON | 699.058 RON | 707.445 RON | 2.594.787 RON | 15.882 RON | 2.578.905 RON | 2.541.518 RON | 53.269 RON | 0 RON | 59.500 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 893.437 RON | 930.507 RON | 654.558 RON | 251.683 RON | 275.949 RON | 2.945.975 RON | 346.073 RON | 2.599.902 RON | 2.793.201 RON | 152.774 RON | 0 RON | 46.458 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA ELENA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
893,4 K RON
Rezultat Net 2024
251,7 K RON
Total Active 2024
2,95 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 837,9 K RON | 893,4 K RON |
| Venituri totale | 838,8 K RON | 930,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,3 K RON | 654,6 K RON |
| Rezultat net | 699,1 K RON | 251,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 948,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate346,1 K RON (11.7%)
Active circulante2,60 M RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,5 K RON
Numerar771,1 K RON
Alte active circulante1,78 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,23 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,9%
Marjă netă
28,2%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 53,3 K RON | 2,59 M RON | 2,1% |
| 2024 | 152,8 K RON | 2,95 M RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 837,9 K RON | 893,4 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 699,1 K RON | 251,7 K RON | ▼ 64,0% |
| Total active | 2,59 M RON | 2,95 M RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 2,54 M RON | 2,79 M RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 53,3 K RON | 152,8 K RON | ▲ 186,8% |
| Lichiditate curentă | 48,41 | 17,02 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 83,43 | 28,17 | ▼ 66,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (251,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 948,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.