SHARP CAPITAL INVESTMENTS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE CARAMFIL, 41, 5, 1, OFFICE 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 18.914 RON | 42.121 RON | −23.207 RON | −23.207 RON | 1.993.893 RON | 998.552 RON | 995.341 RON | −21.207 RON | 2.017.168 RON | 0 RON | 857.060 RON | 0 RON | 2.068 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 94.809 RON | 370.547 RON | −275.738 RON | −275.738 RON | 8.182.639 RON | 5.407.853 RON | 2.774.786 RON | −296.945 RON | 8.479.584 RON | 0 RON | 2.722.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 277.026 RON | 755.581 RON | −478.555 RON | −478.555 RON | 96.139.681 RON | 92.065.333 RON | 4.074.348 RON | 85.881.980 RON | 10.259.658 RON | 0 RON | 3.977.888 RON | 0 RON | 1.957 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−478.555 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,9 K RON | 94,8 K RON | 277,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,1 K RON | 370,5 K RON | 755,6 K RON |
| Rezultat net | −23,2 K RON | −275,7 K RON | −478,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 9,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,02 M RON | 1,99 M RON | 101,2% |
| 2024 | 8,48 M RON | 8,18 M RON | 103,6% |
| 2025 | 10,26 M RON | 96,14 M RON | 10,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −23,2 K RON | −275,7 K RON | −478,6 K RON | ▼ 73,6% |
| Total active | 1,99 M RON | 8,18 M RON | 96,14 M RON | ▲ 1.074,9% |
| Capitaluri proprii | −21,2 K RON | −296,9 K RON | 85,88 M RON | ▲ 29.021,8% |
| Datorii totale | 2,02 M RON | 8,48 M RON | 10,26 M RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,33 | 0,40 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 45 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.