DELIFRESH S.R.L.

CUI: 48402045 J2023011926404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48402045
Cod înmatriculare J2023011926404
EUID ROONRC.J2023011926404
Data înmatriculării 2023-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 28 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 255, 30302, 3, subsol, modul S047

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MIHAI BRAVU
Număr: 255
Cod poștal: 30302
Completare adresă: subsol, modul S047

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 723.939 RON 723.939 RON 475.152 RON 246.232 RON 248.787 RON 381.148 RON 100.885 RON 280.263 RON 246.432 RON 134.716 RON 2 RON 160.951 RON 0 RON 0 RON 18
2024 1.711.206 RON 1.711.206 RON 1.180.207 RON 476.426 RON 530.999 RON 604.221 RON 88.010 RON 516.211 RON 476.626 RON 127.595 RON 644 RON 280.298 RON 0 RON 0 RON 18
2025 2.894.285 RON 2.894.285 RON 1.848.518 RON 878.444 RON 1.045.767 RON 1.148.258 RON 124.905 RON 1.023.353 RON 878.644 RON 269.614 RON 11.134 RON 330.706 RON 0 RON 0 RON 28
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU DANA-GEORGETA
administrator
Sat Poienarii Burchii, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
2,89 M RON
Rezultat Net 2025
878,4 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 723,9 K RON 1,71 M RON 2,89 M RON
Venituri totale 723,9 K RON 1,71 M RON 2,89 M RON
Cheltuieli totale 475,2 K RON 1,18 M RON 1,85 M RON
Rezultat net 246,2 K RON 476,4 K RON 878,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,95 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,80 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,75 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,26 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate124,9 K RON (10.9%)
Active circulante1,02 M RON (89.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,1 K RON
Creanțe330,7 K RON
Numerar681,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 259,95
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 8,75
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,1%
Marjă netă
30,4%
ROA
76,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 134,7 K RON 381,1 K RON 35,3%
2024 127,6 K RON 604,2 K RON 21,1%
2025 269,6 K RON 1,15 M RON 23,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 723,9 K RON 1,71 M RON 2,89 M RON ▲ 69,1%
Rezultat net 246,2 K RON 476,4 K RON 878,4 K RON ▲ 84,4%
Total active 381,1 K RON 604,2 K RON 1,15 M RON ▲ 90,0%
Capitaluri proprii 246,4 K RON 476,6 K RON 878,6 K RON ▲ 84,3%
Datorii totale 134,7 K RON 127,6 K RON 269,6 K RON ▲ 111,3%
Lichiditate curentă 2,08 4,05 3,80 ▼ 6,2%
Marjă netă (%) 34,01 27,84 30,35 ▲ 9,0%
Scor bonitate 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (878,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,95 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.