CELERITAS S.R.L.

CUI: 48406713 J2023011959400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48406713
Cod înmatriculare J2023011959400
EUID ROONRC.J2023011959400
Data înmatriculării 2023-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEZROBIRII, 18-38, 33, 3, 9, 119, 6, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: DEZROBIRII
Număr: 18-38
Bloc: 33
Scară: 3
Etaj: 9
Apartament: 119
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 46.358 RON 46.358 RON 8.307 RON 31.963 RON 38.051 RON 38.251 RON 0 RON 38.251 RON 32.163 RON 6.088 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 96.176 RON 96.176 RON 75.282 RON 17.618 RON 20.894 RON 21.205 RON 0 RON 21.205 RON 17.818 RON 3.387 RON 0 RON 5.039 RON 0 RON 0 RON 0
2025 105.347 RON 105.347 RON 109.957 RON −4.610 RON −4.610 RON 15.841 RON 0 RON 15.841 RON 13.208 RON 2.633 RON 0 RON 7.909 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNĂSOIU ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.610 RON)
Cifra de Afaceri 2025
105,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
15,8 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 46,4 K RON 96,2 K RON 105,3 K RON
Venituri totale 46,4 K RON 96,2 K RON 105,3 K RON
Cheltuieli totale 8,3 K RON 75,3 K RON 110,0 K RON
Rezultat net 32,0 K RON 17,6 K RON −4,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,02 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,02 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,01 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,9 K RON
Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,32
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-29,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,1 K RON 38,3 K RON 15,9%
2024 3,4 K RON 21,2 K RON 16,0%
2025 2,6 K RON 15,8 K RON 16,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 46,4 K RON 96,2 K RON 105,3 K RON ▲ 9,5%
Rezultat net 32,0 K RON 17,6 K RON −4,6 K RON ▼ 126,2%
Total active 38,3 K RON 21,2 K RON 15,8 K RON ▼ 25,3%
Capitaluri proprii 32,2 K RON 17,8 K RON 13,2 K RON ▼ 25,9%
Datorii totale 6,1 K RON 3,4 K RON 2,6 K RON ▼ 22,3%
Lichiditate curentă 6,28 6,26 6,02 ▼ 3,9%
Marjă netă (%) 68,95 18,32 -4,38 ▼ 123,9%
Scor bonitate 87 87 64 ▼ 26,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (6.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.