HTAG MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 48456916 J2023012643401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48456916
Cod înmatriculare J2023012643401
EUID ROONRC.J2023012643401
Data înmatriculării 2023-07-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ODEI, 156, 1, 11, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: ODEI
Număr: 156
Etaj: 1
Apartament: 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 86.689 RON 86.689 RON 46.927 RON 38.912 RON 39.762 RON 45.359 RON 0 RON 45.359 RON 39.112 RON 7.277 RON 0 RON 34.415 RON 0 RON 1.030 RON 1
2024 177.733 RON 177.733 RON 149.104 RON 26.888 RON 28.629 RON 33.509 RON 0 RON 33.509 RON 27.128 RON 6.381 RON 0 RON 33.066 RON 0 RON 0 RON 1
2025 149.750 RON 149.750 RON 94.296 RON 53.956 RON 55.454 RON 59.896 RON 0 RON 59.896 RON 54.196 RON 5.700 RON 0 RON 55.890 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEODORESCU GEORGIANA ANDREEA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
149,8 K RON
Rezultat Net 2025
54,0 K RON
Total Active 2025
59,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 86,7 K RON 177,7 K RON 149,8 K RON
Venituri totale 86,7 K RON 177,7 K RON 149,8 K RON
Cheltuieli totale 46,9 K RON 149,1 K RON 94,3 K RON
Rezultat net 38,9 K RON 26,9 K RON 54,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,51 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,51 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 10,51 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe55,9 K RON
Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,68
Durata încasare (zile) 136

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,0%
Marjă netă
36,0%
ROA
90,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,3 K RON 45,4 K RON 16,0%
2024 6,4 K RON 33,5 K RON 19,0%
2025 5,7 K RON 59,9 K RON 9,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 86,7 K RON 177,7 K RON 149,8 K RON ▼ 15,7%
Rezultat net 38,9 K RON 26,9 K RON 54,0 K RON ▲ 100,7%
Total active 45,4 K RON 33,5 K RON 59,9 K RON ▲ 78,7%
Capitaluri proprii 39,1 K RON 27,1 K RON 54,2 K RON ▲ 99,8%
Datorii totale 7,3 K RON 6,4 K RON 5,7 K RON ▼ 10,7%
Lichiditate curentă 6,23 5,25 10,51 ▲ 100,1%
Marjă netă (%) 44,89 15,13 36,03 ▲ 138,1%
Scor bonitate 87 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.