SAMIRO TRANSPORT S.R.L.

CUI: 48471770 J2023012872405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48471770
Cod înmatriculare J2023012872405
EUID ROONRC.J2023012872405
Data înmatriculării 2023-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ION BERINDEI, 3, OD21, B, 7, 74, 23552, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ION BERINDEI
Număr: 3
Bloc: OD21
Scară: B
Etaj: 7
Apartament: 74
Cod poștal: 23552

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 41.209 RON 41.209 RON 39.167 RON 753 RON 2.042 RON 10.746 RON 0 RON 10.746 RON 953 RON 9.793 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 204.613 RON 204.613 RON 209.705 RON −12.696 RON −5.092 RON 15.934 RON 0 RON 15.934 RON −11.743 RON 27.677 RON 0 RON 9 RON 0 RON 0 RON 1
2025 202.142 RON 202.142 RON 239.146 RON −39.026 RON −37.004 RON 20.458 RON 0 RON 20.458 RON −50.770 RON 71.228 RON 461 RON 3.761 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AHMADI AHMAD
administrator
., Iran
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−50.770 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.026 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 348.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,1 K RON
Rezultat Net 2025
−39,0 K RON
Total Active 2025
20,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 41,2 K RON 204,6 K RON 202,1 K RON
Venituri totale 41,2 K RON 204,6 K RON 202,1 K RON
Cheltuieli totale 39,2 K RON 209,7 K RON 239,1 K RON
Rezultat net 753 RON −12,7 K RON −39,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri461 RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar16,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 438,49
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 53,75
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-190,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,8 K RON 10,7 K RON 91,1%
2024 27,7 K RON 15,9 K RON 173,7%
2025 71,2 K RON 20,5 K RON 348,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 41,2 K RON 204,6 K RON 202,1 K RON ▼ 1,2%
Rezultat net 753 RON −12,7 K RON −39,0 K RON ▼ 207,4%
Total active 10,7 K RON 15,9 K RON 20,5 K RON ▲ 28,4%
Capitaluri proprii 953 RON −11,7 K RON −50,8 K RON ▼ 332,3%
Datorii totale 9,8 K RON 27,7 K RON 71,2 K RON ▲ 157,4%
Lichiditate curentă 1,10 0,58 0,29 ▼ 50,1%
Marjă netă (%) 1,83 -6,20 -19,31 ▼ 211,5%
Scor bonitate 50 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 348.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.