VILACOMET S.R.L.
CUI: 48491590
J2023013106406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48491590
Cod înmatriculare
J2023013106406
EUID
ROONRC.J2023013106406
Data înmatriculării
2023-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
38 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAIL TÂRNOVEANU, 58A, 32967, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAIL TÂRNOVEANU
Număr:
58A
Cod poștal:
32967
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.935.189 RON | 9.935.189 RON | 8.578.936 RON | 1.216.002 RON | 1.356.253 RON | 2.109.148 RON | 0 RON | 2.109.148 RON | 2.156.490 RON | 46.225 RON | 337 RON | 2.044.559 RON | 0 RON | 93.567 RON | 37 |
| 2024 | 12.386.535 RON | 12.123.087 RON | 12.089.468 RON | 6.257 RON | 33.619 RON | 7.958.001 RON | 1.100.757 RON | 6.857.244 RON | 759.011 RON | 7.208.174 RON | 464.888 RON | 3.911.650 RON | 0 RON | 9.184 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MARIAN
administrator
Comuna Frumuşani, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,39 M RON
Rezultat Net 2024
6,3 K RON
Total Active 2024
7,96 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,94 M RON | 12,39 M RON |
| Venituri totale | 9,94 M RON | 12,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,58 M RON | 12,09 M RON |
| Rezultat net | 1,22 M RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (13.8%)
Active circulante6,86 M RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri464,9 K RON
Creanțe3,91 M RON
Numerar2,48 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,64 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,17 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46,2 K RON | 2,11 M RON | 2,2% |
| 2024 | 7,21 M RON | 7,96 M RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,94 M RON | 12,39 M RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | 1,22 M RON | 6,3 K RON | ▼ 99,5% |
| Total active | 2,11 M RON | 7,96 M RON | ▲ 277,3% |
| Capitaluri proprii | 2,16 M RON | 759,0 K RON | ▼ 64,8% |
| Datorii totale | 46,2 K RON | 7,21 M RON | ▲ 15.493,7% |
| Lichiditate curentă | 45,63 | 0,95 | ▼ 97,9% |
| Marjă netă (%) | 12,24 | 0,05 | ▼ 99,6% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.