TERMOCONSTRUCT INSTAL S.R.L.

CUI: 48497380 J2023013200401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48497380
Cod înmatriculare J2023013200401
EUID ROONRC.J2023013200401
Data înmatriculării 2023-07-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. CONSTANTIN MOISE, 5D, 2, 2, B5, 61421, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: SG. CONSTANTIN MOISE
Număr: 5D
Bloc: 2
Scară: 2
Apartament: B5
Cod poștal: 61421

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 209.811 RON 209.811 RON 153.929 RON 53.826 RON 55.882 RON 124.804 RON 0 RON 124.804 RON 54.026 RON 70.778 RON 62.473 RON 10.906 RON 0 RON 0 RON 1
2024 625.504 RON 625.920 RON 571.017 RON 47.093 RON 54.903 RON 251.096 RON 0 RON 251.096 RON 101.119 RON 149.977 RON 86.884 RON 30.686 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATERA GIUSEPPE
administrator
MATERA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
625,5 K RON
Rezultat Net 2024
47,1 K RON
Total Active 2024
251,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 209,8 K RON 625,5 K RON
Venituri totale 209,8 K RON 625,9 K RON
Cheltuieli totale 153,9 K RON 571,0 K RON
Rezultat net 53,8 K RON 47,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,67 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,09 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,89 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,67 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante251,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri86,9 K RON
Creanțe30,7 K RON
Numerar133,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,20
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) 20,38
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,5%
ROA
18,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 70,8 K RON 124,8 K RON 56,7%
2024 150,0 K RON 251,1 K RON 59,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 209,8 K RON 625,5 K RON ▲ 198,1%
Rezultat net 53,8 K RON 47,1 K RON ▼ 12,5%
Total active 124,8 K RON 251,1 K RON ▲ 101,2%
Capitaluri proprii 54,0 K RON 101,1 K RON ▲ 87,2%
Datorii totale 70,8 K RON 150,0 K RON ▲ 111,9%
Lichiditate curentă 1,76 1,67 ▼ 5,1%
Marjă netă (%) 25,65 7,53 ▼ 70,6%
Scor bonitate 77 72 ▼ 6,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.