TERAKIN IM S.R.L.

CUI: 44017349 J2023013347403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44017349
Cod înmatriculare J2023013347403
EUID ROONRC.J2023013347403
Data înmatriculării 2023-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ZIZIN, 10, G1, 1, 2, 8, 3, camera 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: ZIZIN
Număr: 10
Bloc: G1
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 8
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 43.844 RON 105.069 RON 161.327 RON −56.696 RON −56.258 RON 230.025 RON 190.260 RON 39.765 RON −73.563 RON 121.919 RON 0 RON 2.241 RON 181.669 RON 0 RON 1
2024 29.313 RON 85.831 RON 148.283 RON −63.332 RON −62.452 RON 127.575 RON 120.701 RON 6.874 RON −136.895 RON 139.318 RON 0 RON 2.139 RON 125.152 RON 0 RON 1
2025 46.703 RON 103.223 RON 101.449 RON −1.198 RON 1.774 RON 78.139 RON 65.055 RON 13.084 RON −138.093 RON 147.599 RON 0 RON 2.716 RON 68.633 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HASSAN-HUSSEIN IDREES-MOHAMED
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−138.093 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.198 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 188.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,7 K RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
78,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 43,8 K RON 29,3 K RON 46,7 K RON
Venituri totale 105,1 K RON 85,8 K RON 103,2 K RON
Cheltuieli totale 161,3 K RON 148,3 K RON 101,4 K RON
Rezultat net −56,7 K RON −63,3 K RON −1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate65,1 K RON (83.3%)
Active circulante13,1 K RON (16.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,7 K RON
Numerar10,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,20
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 121,9 K RON 230,0 K RON 53,0%
2024 139,3 K RON 127,6 K RON 109,2%
2025 147,6 K RON 78,1 K RON 188,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 43,8 K RON 29,3 K RON 46,7 K RON ▲ 59,3%
Rezultat net −56,7 K RON −63,3 K RON −1,2 K RON ▲ 98,1%
Total active 230,0 K RON 127,6 K RON 78,1 K RON ▼ 38,8%
Capitaluri proprii −73,6 K RON −136,9 K RON −138,1 K RON ▼ 0,9%
Datorii totale 121,9 K RON 139,3 K RON 147,6 K RON ▲ 5,9%
Lichiditate curentă 0,33 0,05 0,09 ▲ 79,7%
Marjă netă (%) -129,31 -216,05 -2,57 ▲ 98,8%
Scor bonitate 19 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 188.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.