CASH DELIVERY SRL
CUI: 37084051
J2023013748408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37084051
Cod înmatriculare
J2023013748408
EUID
ROONRC.J2023013748408
Data înmatriculării
2023-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 188, 1, 2, 1, 41, 41325, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
188
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
41
Cod poștal:
41325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 514.493 RON | 514.723 RON | 260.259 RON | 249.420 RON | 254.464 RON | 305.179 RON | 23.358 RON | 281.821 RON | 249.660 RON | 83.354 RON | 0 RON | 228.934 RON | 0 RON | 27.835 RON | 2 |
| 2024 | 754.597 RON | 756.259 RON | 367.201 RON | 372.284 RON | 389.058 RON | 745.205 RON | 16.699 RON | 728.506 RON | 372.624 RON | 387.446 RON | 0 RON | 670.624 RON | 833 RON | 15.698 RON | 3 |
| 2025 | 469.483 RON | 470.276 RON | 312.669 RON | 150.238 RON | 157.607 RON | 183.526 RON | 13.523 RON | 170.003 RON | 150.762 RON | 35.380 RON | 100 RON | 122.842 RON | 589 RON | 3.205 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROSU DIANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
469,5 K RON
Rezultat Net 2025
150,2 K RON
Total Active 2025
183,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,5 K RON | 754,6 K RON | 469,5 K RON |
| Venituri totale | 514,7 K RON | 756,3 K RON | 470,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 260,3 K RON | 367,2 K RON | 312,7 K RON |
| Rezultat net | 249,4 K RON | 372,3 K RON | 150,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 534,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,5 K RON (7.4%)
Active circulante170,0 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100 RON
Creanțe122,8 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.694,83 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,82 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,6%
Marjă netă
32,0%
ROA
81,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 83,4 K RON | 305,2 K RON | 27,3% |
| 2024 | 387,4 K RON | 745,2 K RON | 52,0% |
| 2025 | 35,4 K RON | 183,5 K RON | 19,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,5 K RON | 754,6 K RON | 469,5 K RON | ▼ 37,8% |
| Rezultat net | 249,4 K RON | 372,3 K RON | 150,2 K RON | ▼ 59,6% |
| Total active | 305,2 K RON | 745,2 K RON | 183,5 K RON | ▼ 75,4% |
| Capitaluri proprii | 249,7 K RON | 372,6 K RON | 150,8 K RON | ▼ 59,5% |
| Datorii totale | 83,4 K RON | 387,4 K RON | 35,4 K RON | ▼ 90,9% |
| Lichiditate curentă | 3,38 | 1,88 | 4,81 | ▲ 155,5% |
| Marjă netă (%) | 48,48 | 49,34 | 32,00 | ▼ 35,1% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 87 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (150,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 534,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.