CERVANTES AFTERSCHOOL S.R.L.

CUI: 48541329 J2023013809406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48541329
Cod înmatriculare J2023013809406
EUID ROONRC.J2023013809406
Data înmatriculării 2023-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, STRIGĂTURII, 11, 3, 62344, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: STRIGĂTURII
Număr: 11
Apartament: 3
Cod poștal: 62344

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 78.645 RON 78.645 RON 64.666 RON 11.794 RON 13.979 RON 15.362 RON 0 RON 15.362 RON 11.994 RON 3.368 RON 0 RON 738 RON 0 RON 0 RON 0
2024 201.332 RON 201.335 RON 154.571 RON 39.423 RON 46.764 RON 30.713 RON 4.167 RON 26.546 RON 29.677 RON 1.036 RON 0 RON 120 RON 0 RON 0 RON 0
2025 226.240 RON 226.270 RON 181.862 RON 38.369 RON 44.408 RON 46.546 RON 2.500 RON 44.046 RON 38.935 RON 7.611 RON 0 RON 3.545 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONIŢĂ CRISTINA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
226,2 K RON
Rezultat Net 2025
38,4 K RON
Total Active 2025
46,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 78,6 K RON 201,3 K RON 226,2 K RON
Venituri totale 78,6 K RON 201,3 K RON 226,3 K RON
Cheltuieli totale 64,7 K RON 154,6 K RON 181,9 K RON
Rezultat net 11,8 K RON 39,4 K RON 38,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,79 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,79 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,32 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (5.4%)
Active circulante44,0 K RON (94.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,5 K RON
Numerar40,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 63,82
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,6%
Marjă netă
17,0%
ROA
82,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,4 K RON 15,4 K RON 21,9%
2024 1,0 K RON 30,7 K RON 3,4%
2025 7,6 K RON 46,5 K RON 16,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 78,6 K RON 201,3 K RON 226,2 K RON ▲ 12,4%
Rezultat net 11,8 K RON 39,4 K RON 38,4 K RON ▼ 2,7%
Total active 15,4 K RON 30,7 K RON 46,5 K RON ▲ 51,6%
Capitaluri proprii 12,0 K RON 29,7 K RON 38,9 K RON ▲ 31,2%
Datorii totale 3,4 K RON 1,0 K RON 7,6 K RON ▲ 634,7%
Lichiditate curentă 4,56 25,62 5,79 ▼ 77,4%
Marjă netă (%) 15,00 19,58 16,96 ▼ 13,4%
Scor bonitate 87 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.