TC PROJECT CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ANTON HOLBAN, 6, Yacht kid, 2, Corp A, PARTER, SPATIU SERVICII A.P.3, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 193.726 RON | 193.966 RON | 199.250 RON | −6.443 RON | −5.284 RON | 299.853 RON | 206.028 RON | 93.825 RON | −6.243 RON | 306.096 RON | 3.173 RON | 44.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 214.078 RON | 413.238 RON | 290.915 RON | 116.847 RON | 122.323 RON | 175.432 RON | 13.004 RON | 162.428 RON | 110.604 RON | 64.828 RON | 0 RON | 62.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 234.080 RON | 234.305 RON | 29.947 RON | 175.244 RON | 204.358 RON | 322.142 RON | 12.247 RON | 309.895 RON | 285.847 RON | 36.295 RON | 122.873 RON | 25.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,7 K RON | 214,1 K RON | 234,1 K RON |
| Venituri totale | 194,0 K RON | 413,2 K RON | 234,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,3 K RON | 290,9 K RON | 29,9 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 116,8 K RON | 175,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,26 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 306,1 K RON | 299,9 K RON | 102,1% |
| 2024 | 64,8 K RON | 175,4 K RON | 37,0% |
| 2025 | 36,3 K RON | 322,1 K RON | 11,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,7 K RON | 214,1 K RON | 234,1 K RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 116,8 K RON | 175,2 K RON | ▲ 50,0% |
| Total active | 299,9 K RON | 175,4 K RON | 322,1 K RON | ▲ 83,6% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | 110,6 K RON | 285,8 K RON | ▲ 158,4% |
| Datorii totale | 306,1 K RON | 64,8 K RON | 36,3 K RON | ▼ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 2,51 | 8,54 | ▲ 240,8% |
| Marjă netă (%) | -3,33 | 54,58 | 74,87 | ▲ 37,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (175,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.