LML CREATIVE S.R.L.
CUI: 48557732
J2023014031404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48557732
Cod înmatriculare
J2023014031404
EUID
ROONRC.J2023014031404
Data înmatriculării
2023-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MONOLITULUI, 16, 2, 7, 702, 31517, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MONOLITULUI
Număr:
16
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
702
Cod poștal:
31517
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 53.697 RON | 53.713 RON | 19.412 RON | 28.572 RON | 34.301 RON | 31.769 RON | 5.800 RON | 25.969 RON | 28.772 RON | 2.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 238.059 RON | 238.091 RON | 125.042 RON | 110.715 RON | 113.049 RON | 137.558 RON | 6.443 RON | 131.115 RON | 110.955 RON | 26.819 RON | 0 RON | 82.722 RON | 0 RON | 216 RON | 1 |
| 2025 | 212.562 RON | 212.734 RON | 173.490 RON | 37.160 RON | 39.244 RON | 206.489 RON | 150.379 RON | 56.110 RON | 37.400 RON | 170.177 RON | 0 RON | 53.446 RON | 0 RON | 1.088 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOREA-LĂZĂRESCU LORENA-MARIA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
212,6 K RON
Rezultat Net 2025
37,2 K RON
Total Active 2025
206,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 238,1 K RON | 212,6 K RON |
| Venituri totale | 53,7 K RON | 238,1 K RON | 212,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 125,0 K RON | 173,5 K RON |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 110,7 K RON | 37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 327,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,4 K RON (72.8%)
Active circulante56,1 K RON (27.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,4 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,98 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
17,5%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,0 K RON | 31,8 K RON | 9,4% |
| 2024 | 26,8 K RON | 137,6 K RON | 19,5% |
| 2025 | 170,2 K RON | 206,5 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 238,1 K RON | 212,6 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 110,7 K RON | 37,2 K RON | ▼ 66,4% |
| Total active | 31,8 K RON | 137,6 K RON | 206,5 K RON | ▲ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 28,8 K RON | 111,0 K RON | 37,4 K RON | ▼ 66,3% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 26,8 K RON | 170,2 K RON | ▲ 534,5% |
| Lichiditate curentă | 8,67 | 4,89 | 0,33 | ▼ 93,3% |
| Marjă netă (%) | 53,21 | 46,51 | 17,48 | ▼ 62,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.