ALEXECONCEPT S.R.L.
CUI: 48570898
J2023014185404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48570898
Cod înmatriculare
J2023014185404
EUID
ROONRC.J2023014185404
Data înmatriculării
2023-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIVEZILOR, 43, 36, 2, 2, 122, 52456
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
43
Bloc:
36
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
122
Cod poștal:
52456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 67.000 RON | 67.000 RON | 61.299 RON | 4.807 RON | 5.701 RON | 176.901 RON | 108.795 RON | 68.106 RON | 5.007 RON | 171.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 401.803 RON | 414.378 RON | 477.154 RON | −62.776 RON | −62.776 RON | 508.471 RON | 471.931 RON | 36.540 RON | −57.769 RON | 566.240 RON | 207 RON | 4.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 147.000 RON | 147.000 RON | 336.679 RON | −189.679 RON | −189.679 RON | 317.770 RON | 322.303 RON | −4.533 RON | −247.448 RON | 565.218 RON | 7.207 RON | 33.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXE GIANI FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−247.448 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−189.679 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,0 K RON
Rezultat Net 2025
−189,7 K RON
Total Active 2025
317,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 401,8 K RON | 147,0 K RON |
| Venituri totale | 67,0 K RON | 414,4 K RON | 147,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,3 K RON | 477,2 K RON | 336,7 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −62,8 K RON | −189,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−247.448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate322,3 K RON (101.4%)
Active circulante−4,5 K RON (-1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,40 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,38 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-129,0%
Marjă netă
-129,0%
ROA
-59,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 171,9 K RON | 176,9 K RON | 97,2% |
| 2024 | 566,2 K RON | 508,5 K RON | 111,4% |
| 2025 | 565,2 K RON | 317,8 K RON | 177,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 401,8 K RON | 147,0 K RON | ▼ 63,4% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −62,8 K RON | −189,7 K RON | ▼ 202,2% |
| Total active | 176,9 K RON | 508,5 K RON | 317,8 K RON | ▼ 37,5% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | −57,8 K RON | −247,4 K RON | ▼ 328,3% |
| Datorii totale | 171,9 K RON | 566,2 K RON | 565,2 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,06 | -0,01 | ▼ 112,4% |
| Marjă netă (%) | 7,17 | -15,62 | -129,03 | ▼ 726,1% |
| Scor bonitate | 43 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.