CATERING FOR KIDS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HALTEI, 9, 14557, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 292.468 RON | 292.468 RON | 348.651 RON | −58.928 RON | −56.183 RON | 142.959 RON | 0 RON | 142.959 RON | −58.728 RON | 201.687 RON | 0 RON | 16.766 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.214.812 RON | 2.214.501 RON | 1.643.509 RON | 520.551 RON | 570.992 RON | 869.392 RON | 43.972 RON | 825.420 RON | 461.823 RON | 407.569 RON | 0 RON | 465.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,5 K RON | 2,21 M RON |
| Venituri totale | 292,5 K RON | 2,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 348,7 K RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | −58,9 K RON | 520,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,75 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 201,7 K RON | 143,0 K RON | 141,1% |
| 2024 | 407,6 K RON | 869,4 K RON | 46,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,5 K RON | 2,21 M RON | ▲ 657,3% |
| Rezultat net | −58,9 K RON | 520,6 K RON | ▲ 983,4% |
| Total active | 143,0 K RON | 869,4 K RON | ▲ 508,1% |
| Capitaluri proprii | −58,7 K RON | 461,8 K RON | ▲ 886,4% |
| Datorii totale | 201,7 K RON | 407,6 K RON | ▲ 102,1% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 2,03 | ▲ 185,7% |
| Marjă netă (%) | -20,15 | 23,50 | ▲ 216,6% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (520,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,14 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.