ACCELLSIO MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 15704616 J2023014627405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15704616
Cod înmatriculare J2023014627405
EUID ROONRC.J2023014627405
Data înmatriculării 2023-08-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LILIACULUI, 53A, 1, 4, 13622, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: LILIACULUI
Număr: 53A
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 13622

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 288.000 RON 299.793 RON 10.216 RON 245.626 RON 289.577 RON 488.053 RON 104.006 RON 384.047 RON 369.288 RON 118.765 RON 0 RON 174.939 RON 0 RON 0 RON 0
2024 72.000 RON 77.695 RON 5.638 RON 60.758 RON 72.057 RON 278.565 RON 104.006 RON 174.559 RON 184.420 RON 94.145 RON 0 RON 56.935 RON 0 RON 0 RON 0
2025 7.000 RON 9.783 RON 6.199 RON 3.008 RON 3.584 RON 221.391 RON 104.006 RON 117.385 RON 126.801 RON 94.590 RON 0 RON 55.758 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALTA FLAVIA
administrator
Loc. Ştefăneşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
7,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
221,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 288,0 K RON 72,0 K RON 7,0 K RON
Venituri totale 299,8 K RON 77,7 K RON 9,8 K RON
Cheltuieli totale 10,2 K RON 5,6 K RON 6,2 K RON
Rezultat net 245,6 K RON 60,8 K RON 3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −158,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,24 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,24 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,34 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate104,0 K RON (47%)
Active circulante117,4 K RON (53%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe55,8 K RON
Numerar11,0 K RON
Alte active circulante50,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,13
Durata încasare (zile) 2.907

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
51,2%
Marjă netă
43,0%
ROA
1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 118,8 K RON 488,1 K RON 24,3%
2024 94,1 K RON 278,6 K RON 33,8%
2025 94,6 K RON 221,4 K RON 42,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 288,0 K RON 72,0 K RON 7,0 K RON ▼ 90,3%
Rezultat net 245,6 K RON 60,8 K RON 3,0 K RON ▼ 95,0%
Total active 488,1 K RON 278,6 K RON 221,4 K RON ▼ 20,5%
Capitaluri proprii 369,3 K RON 184,4 K RON 126,8 K RON ▼ 31,2%
Datorii totale 118,8 K RON 94,1 K RON 94,6 K RON ▲ 0,5%
Lichiditate curentă 3,23 1,85 1,24 ▼ 33,1%
Marjă netă (%) 85,29 84,39 42,97 ▼ 49,1%
Scor bonitate 87 75 70 ▼ 6,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.