KTZ PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.

CUI: 48622954 J2023014923404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48622954
Cod înmatriculare J2023014923404
EUID ROONRC.J2023014923404
Data înmatriculării 2023-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBROEŞTI, 24, 22343, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: DOBROEŞTI
Număr: 24
Cod poștal: 22343

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 242.860 RON 242.860 RON 64.644 RON 175.787 RON 178.216 RON 217.490 RON 25.621 RON 191.869 RON 175.987 RON 41.503 RON 0 RON 131.501 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.512.151 RON 1.512.151 RON 1.671.908 RON −170.137 RON −159.757 RON 543.234 RON 379.876 RON 163.358 RON 5.850 RON 537.384 RON 622 RON 177.366 RON 0 RON 0 RON 2
2025 2.098.218 RON 2.720.581 RON 4.401.351 RON −1.680.770 RON −1.680.770 RON −17.358 RON 15.280 RON −32.638 RON −1.674.920 RON 1.657.562 RON 735 RON 315.514 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIŢU ANDREI-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.674.920 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.680.770 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,10 M RON
Rezultat Net 2025
−1,68 M RON
Total Active 2025
−17,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 242,9 K RON 1,51 M RON 2,10 M RON
Venituri totale 242,9 K RON 1,51 M RON 2,72 M RON
Cheltuieli totale 64,6 K RON 1,67 M RON 4,40 M RON
Rezultat net 175,8 K RON −170,1 K RON −1,68 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,14 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.674.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,21 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate -0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.854,72
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 6,65
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-80,1%
Marjă netă
-80,1%
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 41,5 K RON 217,5 K RON 19,1%
2024 537,4 K RON 543,2 K RON 98,9%
2025 1,66 M RON −17,4 K RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 242,9 K RON 1,51 M RON 2,10 M RON ▲ 38,8%
Rezultat net 175,8 K RON −170,1 K RON −1,68 M RON ▼ 887,9%
Total active 217,5 K RON 543,2 K RON −17,4 K RON ▼ 103,2%
Capitaluri proprii 176,0 K RON 5,9 K RON −1,67 M RON ▼ 28.731,1%
Datorii totale 41,5 K RON 537,4 K RON 1,66 M RON ▲ 208,5%
Lichiditate curentă 4,62 0,30 -0,02 ▼ 106,5%
Marjă netă (%) 72,38 -11,25 -80,10 ▼ 612,0%
Scor bonitate 87 25 22 ▼ 12,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,14 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.