ADRIANA CERASELA CONCEPT S.R.L.
CUI: 48639964
J2023015167405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48639964
Cod înmatriculare
J2023015167405
EUID
ROONRC.J2023015167405
Data înmatriculării
2023-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 589, 60273, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
589
Cod poștal:
60273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.840 RON | 3.840 RON | 53.009 RON | −49.169 RON | −49.169 RON | 63.643 RON | 58.918 RON | 4.725 RON | −48.969 RON | 112.612 RON | 0 RON | 1.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 101.830 RON | 101.855 RON | 145.146 RON | −43.291 RON | −43.291 RON | 274.094 RON | 266.281 RON | 7.813 RON | −67.507 RON | 342.734 RON | 4.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1.133 RON | 0 |
| 2025 | 213.640 RON | 213.864 RON | 250.170 RON | −36.306 RON | −36.306 RON | 248.896 RON | 205.904 RON | 42.992 RON | −103.813 RON | 352.709 RON | 22.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ ADRIANA-CERASELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.813 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.306 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
213,6 K RON
Rezultat Net 2025
−36,3 K RON
Total Active 2025
248,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 101,8 K RON | 213,6 K RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 101,9 K RON | 213,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,0 K RON | 145,1 K RON | 250,2 K RON |
| Rezultat net | −49,2 K RON | −43,3 K RON | −36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.813 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205,9 K RON (82.7%)
Active circulante43,0 K RON (17.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,8 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,39 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-17,0%
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 112,6 K RON | 63,6 K RON | 176,9% |
| 2024 | 342,7 K RON | 274,1 K RON | 125,0% |
| 2025 | 352,7 K RON | 248,9 K RON | 141,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 101,8 K RON | 213,6 K RON | ▲ 109,8% |
| Rezultat net | −49,2 K RON | −43,3 K RON | −36,3 K RON | ▲ 16,1% |
| Total active | 63,6 K RON | 274,1 K RON | 248,9 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −49,0 K RON | −67,5 K RON | −103,8 K RON | ▼ 53,8% |
| Datorii totale | 112,6 K RON | 342,7 K RON | 352,7 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,12 | ▲ 434,6% |
| Marjă netă (%) | -1.280,44 | -42,51 | -16,99 | ▲ 60,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.