ADA CONCEPT RETAIL SRL
CUI: 37586279
J2023015173402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37586279
Cod înmatriculare
J2023015173402
EUID
ROONRC.J2023015173402
Data înmatriculării
2023-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CRĂIŞORULUI, 4, M135B, 1, 45, 51156, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CRĂIŞORULUI
Număr:
4
Bloc:
M135B
Scară:
1
Apartament:
45
Cod poștal:
51156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 438.335 RON | 439.380 RON | 598.066 RON | −158.686 RON | −158.686 RON | 44.362 RON | 0 RON | 44.362 RON | −398.260 RON | 442.622 RON | 18.745 RON | 17.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 448.708 RON | 450.992 RON | 360.146 RON | 86.368 RON | 90.846 RON | 74.703 RON | 0 RON | 74.703 RON | −311.892 RON | 386.595 RON | 33.273 RON | 25.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 495.968 RON | 495.974 RON | 551.801 RON | −56.090 RON | −55.827 RON | 246.533 RON | 138.945 RON | 107.588 RON | −367.982 RON | 618.341 RON | 70.806 RON | 28.295 RON | 0 RON | 3.826 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−367.982 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.090 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
496,0 K RON
Rezultat Net 2025
−56,1 K RON
Total Active 2025
246,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,3 K RON | 448,7 K RON | 496,0 K RON |
| Venituri totale | 439,4 K RON | 451,0 K RON | 496,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 598,1 K RON | 360,1 K RON | 551,8 K RON |
| Rezultat net | −158,7 K RON | 86,4 K RON | −56,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 518,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−367.982 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,9 K RON (56.4%)
Active circulante107,6 K RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,8 K RON
Creanțe28,3 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,00 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,53 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 442,6 K RON | 44,4 K RON | 997,8% |
| 2024 | 386,6 K RON | 74,7 K RON | 517,5% |
| 2025 | 618,3 K RON | 246,5 K RON | 250,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,3 K RON | 448,7 K RON | 496,0 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | −158,7 K RON | 86,4 K RON | −56,1 K RON | ▼ 164,9% |
| Total active | 44,4 K RON | 74,7 K RON | 246,5 K RON | ▲ 230,0% |
| Capitaluri proprii | −398,3 K RON | −311,9 K RON | −368,0 K RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 442,6 K RON | 386,6 K RON | 618,3 K RON | ▲ 59,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,19 | 0,17 | ▼ 9,9% |
| Marjă netă (%) | -36,20 | 19,25 | -11,31 | ▼ 158,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 518,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.