CLIMVENT PROFESSIONAL S.R.L.
CUI: 36163068
J2023015282403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36163068
Cod înmatriculare
J2023015282403
EUID
ROONRC.J2023015282403
Data înmatriculării
2023-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DACIA, 11, CORP B, 1, 4, 10401, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DACIA
Număr:
11
Bloc:
CORP B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
10401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 340.237 RON | 340.317 RON | 245.093 RON | 91.822 RON | 95.224 RON | 311.875 RON | 130.418 RON | 181.457 RON | 128.779 RON | 183.096 RON | 32.884 RON | 136.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 189.784 RON | 189.784 RON | 280.214 RON | −90.454 RON | −90.430 RON | 281.031 RON | 112.049 RON | 168.982 RON | 26.368 RON | 254.663 RON | 32.884 RON | 88.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GATCAN EUGENIU
administrator
LOC. ROGHI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
189,8 K RON
Rezultat Net 2024
−90,5 K RON
Total Active 2024
281,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,2 K RON | 189,8 K RON |
| Venituri totale | 340,3 K RON | 189,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,1 K RON | 280,2 K RON |
| Rezultat net | 91,8 K RON | −90,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,0 K RON (39.9%)
Active circulante169,0 K RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,9 K RON
Creanțe89,0 K RON
Numerar47,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,77 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,7%
Marjă netă
-47,7%
ROA
-32,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 183,1 K RON | 311,9 K RON | 58,7% |
| 2024 | 254,7 K RON | 281,0 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,2 K RON | 189,8 K RON | ▼ 44,2% |
| Rezultat net | 91,8 K RON | −90,5 K RON | ▼ 198,5% |
| Total active | 311,9 K RON | 281,0 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 128,8 K RON | 26,4 K RON | ▼ 79,5% |
| Datorii totale | 183,1 K RON | 254,7 K RON | ▲ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,66 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 26,99 | -47,66 | ▼ 276,6% |
| Scor bonitate | 65 | 23 | ▼ 64,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.