HEALTH & SAFETY AT WORK S.R.L.

CUI: 48660680 J2023015467408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48660680
Cod înmatriculare J2023015467408
EUID ROONRC.J2023015467408
Data înmatriculării 2023-08-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 1, 34, 1, 5, 21151, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: COLENTINA
Număr: 1
Bloc: 34
Etaj: 1
Apartament: 5
Cod poștal: 21151

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.950 RON 1.950 RON 14.179 RON −12.249 RON −12.229 RON 5.950 RON 773 RON 5.177 RON −11.249 RON 17.199 RON 0 RON 2.020 RON 0 RON 0 RON 1
2024 35.716 RON 36.120 RON 56.177 RON −20.057 RON −20.057 RON 20.374 RON 0 RON 20.374 RON −31.306 RON 51.680 RON 0 RON 2.747 RON 0 RON 0 RON 1
2025 95.715 RON 96.007 RON 90.956 RON 4.243 RON 5.051 RON 28.286 RON 0 RON 28.286 RON −27.063 RON 55.349 RON 0 RON 11.531 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISTVAN MĂDĂLIN - SORIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−27.063 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 195.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
28,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,0 K RON 35,7 K RON 95,7 K RON
Venituri totale 2,0 K RON 36,1 K RON 96,0 K RON
Cheltuieli totale 14,2 K RON 56,2 K RON 91,0 K RON
Rezultat net −12,2 K RON −20,1 K RON 4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.063 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,5 K RON
Numerar16,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,30
Durata încasare (zile) 44

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
15,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,2 K RON 6,0 K RON 289,1%
2024 51,7 K RON 20,4 K RON 253,7%
2025 55,3 K RON 28,3 K RON 195,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,0 K RON 35,7 K RON 95,7 K RON ▲ 168,0%
Rezultat net −12,2 K RON −20,1 K RON 4,2 K RON ▲ 121,2%
Total active 6,0 K RON 20,4 K RON 28,3 K RON ▲ 38,8%
Capitaluri proprii −11,2 K RON −31,3 K RON −27,1 K RON ▲ 13,6%
Datorii totale 17,2 K RON 51,7 K RON 55,3 K RON ▲ 7,1%
Lichiditate curentă 0,30 0,39 0,51 ▲ 29,6%
Marjă netă (%) -628,15 -56,16 4,43 ▲ 107,9%
Scor bonitate 19 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 195.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.