ITP RAPID SI IEFTIN S.R.L.
CUI: 48665696
J2023015548408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48665696
Cod înmatriculare
J2023015548408
EUID
ROONRC.J2023015548408
Data înmatriculării
2023-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MĂRGEANULUI, 25, C1, 1, 1, 1, 51042, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MĂRGEANULUI
Număr:
25
Bloc:
C1
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
51042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 262.272 RON | 262.292 RON | 144.352 RON | 115.369 RON | 117.940 RON | 135.913 RON | 9.315 RON | 126.598 RON | 115.569 RON | 20.344 RON | 0 RON | 77.502 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.154.681 RON | 1.169.065 RON | 1.006.632 RON | 136.323 RON | 162.433 RON | 434.276 RON | 103.449 RON | 330.827 RON | 237.334 RON | 197.567 RON | 24.249 RON | 162.420 RON | 0 RON | 625 RON | 5 |
| 2025 | 1.614.474 RON | 1.614.478 RON | 1.470.468 RON | 111.457 RON | 144.010 RON | 609.624 RON | 212.968 RON | 396.656 RON | 111.697 RON | 511.526 RON | 25.738 RON | 48.281 RON | 0 RON | 13.599 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE IONELA-ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,61 M RON
Rezultat Net 2025
111,5 K RON
Total Active 2025
609,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,3 K RON | 1,15 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 262,3 K RON | 1,17 M RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 144,4 K RON | 1,01 M RON | 1,47 M RON |
| Rezultat net | 115,4 K RON | 136,3 K RON | 111,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,0 K RON (34.9%)
Active circulante396,7 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,7 K RON
Creanțe48,3 K RON
Numerar322,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,73 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,44 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
6,9%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,3 K RON | 135,9 K RON | 15,0% |
| 2024 | 197,6 K RON | 434,3 K RON | 45,5% |
| 2025 | 511,5 K RON | 609,6 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,3 K RON | 1,15 M RON | 1,61 M RON | ▲ 39,8% |
| Rezultat net | 115,4 K RON | 136,3 K RON | 111,5 K RON | ▼ 18,2% |
| Total active | 135,9 K RON | 434,3 K RON | 609,6 K RON | ▲ 40,4% |
| Capitaluri proprii | 115,6 K RON | 237,3 K RON | 111,7 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 197,6 K RON | 511,5 K RON | ▲ 158,9% |
| Lichiditate curentă | 6,22 | 1,67 | 0,78 | ▼ 53,7% |
| Marjă netă (%) | 43,99 | 11,81 | 6,90 | ▼ 41,6% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 55 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.