VENDING CAFE & DELIGHTS S.R.L.

CUI: 48688088 J2023015886403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48688088

Cod înmatriculare J2023015886403

EUID ROONRC.J2023015886403

Data înmatriculării 2023-08-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SPINIŞ, 7, 45, 2, 2, 24, 40842, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: SPINIŞ

Număr: 7

Bloc: 45

Scară: 2

Etaj: 2

Apartament: 24

Cod poștal: 40842

Date de bilanț 2019–2024

An	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	31.587 RON	−31.587 RON	−31.587 RON	25.064 RON	16.746 RON	8.318 RON	−31.387 RON	56.451 RON	716 RON	5.755 RON	1
2024	4.354 RON	−4.354 RON	−4.354 RON	24.434 RON	16.746 RON	7.688 RON	−35.741 RON	60.175 RON	716 RON	6.130 RON	0
2025	9.825 RON	−9.825 RON	−9.825 RON	31.213 RON	21.707 RON	9.506 RON	−45.566 RON	76.779 RON	2.616 RON	6.548 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÂGU ANDREEA CĂTĂLINA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−45.566 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.825 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 246% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−9,8 K RON

Total Active 2025

31,2 K RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	31,6 K RON	4,4 K RON	9,8 K RON
Rezultat net	−31,6 K RON	−4,4 K RON	−9,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.566 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,12	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,41	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,7 K RON (69.5%)

Active circulante9,5 K RON (30.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,6 K RON

Creanțe6,5 K RON

Numerar342 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-31,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	56,5 K RON	25,1 K RON	225,2%
2024	60,2 K RON	24,4 K RON	246,3%
2025	76,8 K RON	31,2 K RON	246,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−31,6 K RON	−4,4 K RON	−9,8 K RON	▼ 125,7%
Total active	25,1 K RON	24,4 K RON	31,2 K RON	▲ 27,7%
Capitaluri proprii	−31,4 K RON	−35,7 K RON	−45,6 K RON	▼ 27,5%
Datorii totale	56,5 K RON	60,2 K RON	76,8 K RON	▲ 27,6%
Lichiditate curentă	0,15	0,13	0,12	▼ 3,1%
Marjă netă (%)	–	–	–	–
Scor bonitate	22	22	15	▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 246% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.