E&D MOFT CONCEPT S.R.L.

CUI: 48694500 J2023015979406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48694500
Cod înmatriculare J2023015979406
EUID ROONRC.J2023015979406
Data înmatriculării 2023-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PUCHENI, 115B, 1, B12, 51223, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: PUCHENI
Număr: 115B
Scară: 1
Apartament: B12
Cod poștal: 51223

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.358 RON 2.397 RON 5.466 RON −3.069 RON −3.069 RON 18.234 RON 883 RON 17.351 RON −2.869 RON 21.103 RON 14.198 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 36.625 RON 37.032 RON 38.255 RON −1.223 RON −1.223 RON 24.787 RON 1.790 RON 22.997 RON −4.092 RON 27.862 RON 15.338 RON 0 RON 1.017 RON 0 RON 0
2025 8.738 RON 9.322 RON 13.408 RON −4.086 RON −4.086 RON 12.881 RON 1.023 RON 11.858 RON −8.179 RON 20.624 RON 10.731 RON 0 RON 436 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VĂRZAR ELENA MARINELA
administrator
Comuna Seaca, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.179 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.086 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
12,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,4 K RON 36,6 K RON 8,7 K RON
Venituri totale 2,4 K RON 37,0 K RON 9,3 K RON
Cheltuieli totale 5,5 K RON 38,3 K RON 13,4 K RON
Rezultat net −3,1 K RON −1,2 K RON −4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,0 K RON (7.9%)
Active circulante11,9 K RON (92.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,7 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,81
Durata stocaj (zile) 448
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-46,8%
Marjă netă
-46,8%
ROA
-31,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,1 K RON 18,2 K RON 115,7%
2024 27,9 K RON 24,8 K RON 112,4%
2025 20,6 K RON 12,9 K RON 160,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,4 K RON 36,6 K RON 8,7 K RON ▼ 76,1%
Rezultat net −3,1 K RON −1,2 K RON −4,1 K RON ▼ 234,1%
Total active 18,2 K RON 24,8 K RON 12,9 K RON ▼ 48,0%
Capitaluri proprii −2,9 K RON −4,1 K RON −8,2 K RON ▼ 99,9%
Datorii totale 21,1 K RON 27,9 K RON 20,6 K RON ▼ 26,0%
Lichiditate curentă 0,82 0,83 0,58 ▼ 30,3%
Marjă netă (%) -130,15 -3,34 -46,76 ▼ 1.300,0%
Scor bonitate 24 37 17 ▼ 54,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.