COFFEE HUB S.R.L.

CUI: 48709180 J2023016196408 SRL Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48709180
Cod înmatriculare J2023016196408
EUID ROONRC.J2023016196408
Data înmatriculării 2023-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, STEAUA ROSIE, 6A, 13621

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Stradă: STEAUA ROSIE
Număr: 6A
Cod poștal: 13621

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 4.874 RON −4.874 RON −4.874 RON 52.933 RON 47.090 RON 5.843 RON −4.674 RON 57.607 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.317 RON 2.320 RON 39.708 RON −37.388 RON −37.388 RON 46.849 RON 38.537 RON 8.312 RON −42.062 RON 89.090 RON 5.302 RON 0 RON 0 RON 179 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ABRAZI MARIANA
administrator
Comuna Beidaud, Tulcea, România
Pagina administratorului
DIMA FLORIAN GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−42.062 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.388 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 190.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,3 K RON
Rezultat Net 2024
−37,4 K RON
Total Active 2024
46,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 2,3 K RON
Venituri totale 0 RON 2,3 K RON
Cheltuieli totale 4,9 K RON 39,7 K RON
Rezultat net −4,9 K RON −37,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,5 K RON (82.3%)
Active circulante8,3 K RON (17.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,3 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,44
Durata stocaj (zile) 835
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.613,6%
Marjă netă
-1.613,6%
ROA
-79,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 57,6 K RON 52,9 K RON 108,8%
2024 89,1 K RON 46,8 K RON 190,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,3 K RON –
Rezultat net −4,9 K RON −37,4 K RON ▼ 667,1%
Total active 52,9 K RON 46,8 K RON ▼ 11,5%
Capitaluri proprii −4,7 K RON −42,1 K RON ▼ 799,9%
Datorii totale 57,6 K RON 89,1 K RON ▲ 54,7%
Lichiditate curentă 0,10 0,09 ▼ 8,0%
Marjă netă (%) – -1.613,64 –
Scor bonitate 22 12 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 190.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.