ACCESS GLOBAL FLOW S.R.L.
CUI: 48725844
J2023016422400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48725844
Cod înmatriculare
J2023016422400
EUID
ROONRC.J2023016422400
Data înmatriculării
2023-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Moților, 20, A, 2, 10, 1003, 31522
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
Moților
Număr:
20
Bloc:
A
Scară:
2
Etaj:
10
Apartament:
1003
Cod poștal:
31522
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.000 RON | 5.635 RON | 27.502 RON | −21.911 RON | −21.867 RON | 55.882 RON | 3.264 RON | 52.618 RON | −20.911 RON | 77.221 RON | 0 RON | 24.962 RON | 0 RON | 428 RON | 1 |
| 2024 | 11.103 RON | 11.596 RON | 17.794 RON | −6.198 RON | −6.198 RON | 8.102 RON | 2.315 RON | 5.787 RON | −27.109 RON | 35.877 RON | 0 RON | 5.841 RON | 0 RON | 666 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDESCU DANIELA
administrator
Comuna Bran, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.109 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.198 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 442.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,1 K RON
Rezultat Net 2024
−6,2 K RON
Total Active 2024
8,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 11,1 K RON |
| Venituri totale | 5,6 K RON | 11,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,5 K RON | 17,8 K RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (28.6%)
Active circulante5,8 K RON (71.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,8%
Marjă netă
-55,8%
ROA
-76,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 77,2 K RON | 55,9 K RON | 138,2% |
| 2024 | 35,9 K RON | 8,1 K RON | 442,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 11,1 K RON | ▲ 455,2% |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −6,2 K RON | ▲ 71,7% |
| Total active | 55,9 K RON | 8,1 K RON | ▼ 85,5% |
| Capitaluri proprii | −20,9 K RON | −27,1 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 77,2 K RON | 35,9 K RON | ▼ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,16 | ▼ 76,3% |
| Marjă netă (%) | -1.095,55 | -55,82 | ▲ 94,9% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 442.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.