MDT ROSES SHOP S.R.L.

CUI: 48740801 J2023016597403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48740801
Cod înmatriculare J2023016597403
EUID ROONRC.J2023016597403
Data înmatriculării 2023-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VÂNĂTORI, 3, 5, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: VÂNĂTORI
Număr: 3
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 67.131 RON 67.131 RON 57.085 RON 8.389 RON 10.046 RON 10.337 RON 1.190 RON 9.147 RON 8.589 RON 1.748 RON 1.325 RON 437 RON 0 RON 0 RON 0
2024 298.785 RON 298.785 RON 316.029 RON −18.198 RON −17.244 RON 10.424 RON 4.570 RON 5.854 RON −9.609 RON 20.033 RON 3.448 RON 242 RON 0 RON 0 RON 1
2025 295.419 RON 295.419 RON 294.217 RON 1.010 RON 1.202 RON 10.086 RON 4.570 RON 5.516 RON −8.599 RON 18.685 RON 876 RON 3.678 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRÂMBIŢAŞU IOANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.599 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 185.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
295,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
10,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 67,1 K RON 298,8 K RON 295,4 K RON
Venituri totale 67,1 K RON 298,8 K RON 295,4 K RON
Cheltuieli totale 57,1 K RON 316,0 K RON 294,2 K RON
Rezultat net 8,4 K RON −18,2 K RON 1,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 448,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.599 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,6 K RON (45.3%)
Active circulante5,5 K RON (54.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri876 RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar962 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 337,24
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 80,32
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
10,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,7 K RON 10,3 K RON 16,9%
2024 20,0 K RON 10,4 K RON 192,2%
2025 18,7 K RON 10,1 K RON 185,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 67,1 K RON 298,8 K RON 295,4 K RON ▼ 1,1%
Rezultat net 8,4 K RON −18,2 K RON 1,0 K RON ▲ 105,6%
Total active 10,3 K RON 10,4 K RON 10,1 K RON ▼ 3,2%
Capitaluri proprii 8,6 K RON −9,6 K RON −8,6 K RON ▲ 10,5%
Datorii totale 1,7 K RON 20,0 K RON 18,7 K RON ▼ 6,7%
Lichiditate curentă 5,23 0,29 0,30 ▲ 1,0%
Marjă netă (%) 12,50 -6,09 0,34 ▲ 105,6%
Scor bonitate 87 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 448,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 185.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.