SAPONY TRADE S.R.L.

CUI: 48748570 J2023016697404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48748570
Cod înmatriculare J2023016697404
EUID ROONRC.J2023016697404
Data înmatriculării 2023-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202 B, 6, CAMERA 42

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 202 B
Completare adresă: CAMERA 42

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 187 RON −187 RON −187 RON 200 RON 0 RON 200 RON 13 RON 187 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 80.000 RON 260.765 RON 250.787 RON 4.075 RON 9.978 RON 405.244 RON 258.611 RON 146.633 RON 4.088 RON 401.156 RON 134.971 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 118.000 RON 168.000 RON 163.528 RON 1.463 RON 4.472 RON 327.524 RON 191.147 RON 136.377 RON 5.551 RON 321.973 RON 134.971 RON 514 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SĂPUN REBECA-SIMINA
administrator
Oraş Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
327,5 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 80,0 K RON 118,0 K RON
Venituri totale 0 RON 260,8 K RON 168,0 K RON
Cheltuieli totale 187 RON 250,8 K RON 163,5 K RON
Rezultat net −187 RON 4,1 K RON 1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate191,1 K RON (58.4%)
Active circulante136,4 K RON (41.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri135,0 K RON
Creanțe514 RON
Numerar892 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,87
Durata stocaj (zile) 418
Rotație creanțe (ori/an) 229,57
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 187 RON 200 RON 93,5%
2024 401,2 K RON 405,2 K RON 99,0%
2025 322,0 K RON 327,5 K RON 98,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 80,0 K RON 118,0 K RON ▲ 47,5%
Rezultat net −187 RON 4,1 K RON 1,5 K RON ▼ 64,1%
Total active 200 RON 405,2 K RON 327,5 K RON ▼ 19,2%
Capitaluri proprii 13 RON 4,1 K RON 5,6 K RON ▲ 35,8%
Datorii totale 187 RON 401,2 K RON 322,0 K RON ▼ 19,7%
Lichiditate curentă 1,07 0,37 0,42 ▲ 15,9%
Marjă netă (%) – 5,09 1,24 ▼ 75,6%
Scor bonitate 40 43 46 ▲ 7,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.