LCR RIDESHARING S.R.L.
CUI: 48297802
J2023016785402
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48297802
Cod înmatriculare
J2023016785402
EUID
ROONRC.J2023016785402
Data înmatriculării
2023-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Republicii, 109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 370.349 RON | 370.349 RON | 561.629 RON | −194.983 RON | −191.280 RON | 51.484 RON | 0 RON | 51.484 RON | −194.783 RON | 246.267 RON | 0 RON | 3.165 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 3.413.591 RON | 3.413.591 RON | 5.760.922 RON | −2.347.331 RON | −2.347.331 RON | −1.941.093 RON | 0 RON | −1.941.093 RON | −2.542.114 RON | 601.021 RON | 11.445 RON | 85.356 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (2)
OMRI LEGACY S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
BIANU OCTAVIAN
reprezentant legal
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.542.114 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-3.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.347.331 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,41 M RON
Rezultat Net 2024
−2,35 M RON
Total Active 2024
−1,94 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,3 K RON | 3,41 M RON |
| Venituri totale | 370,3 K RON | 3,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 561,6 K RON | 5,76 M RON |
| Rezultat net | −195,0 K RON | −2,35 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.542.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -3,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -3,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -3,39 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -3,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 298,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,99 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,8%
Marjă netă
-68,8%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 246,3 K RON | 51,5 K RON | 478,3% |
| 2024 | 601,0 K RON | −1,94 M RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,3 K RON | 3,41 M RON | ▲ 821,7% |
| Rezultat net | −195,0 K RON | −2,35 M RON | ▼ 1.103,9% |
| Total active | 51,5 K RON | −1,94 M RON | ▼ 3.870,3% |
| Capitaluri proprii | −194,8 K RON | −2,54 M RON | ▼ 1.205,1% |
| Datorii totale | 246,3 K RON | 601,0 K RON | ▲ 144,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | -3,23 | ▼ 1.644,6% |
| Marjă netă (%) | -52,65 | -68,76 | ▼ 30,6% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.