TRAVEOS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BIHARIA, 67-77, 1, 13981, 1, CORP R
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 821 RON | −821 RON | −821 RON | 2.957 RON | 2.186 RON | 771 RON | −321 RON | 3.278 RON | 0 RON | 415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.909.069 RON | 1.909.175 RON | 1.805.651 RON | 89.360 RON | 103.524 RON | 141.771 RON | 0 RON | 141.771 RON | 89.539 RON | 52.232 RON | 1.977 RON | 6.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 821 RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | −821 RON | 89,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 965,64 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 310,42 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,3 K RON | 3,0 K RON | 110,9% |
| 2024 | 52,2 K RON | 141,8 K RON | 36,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,91 M RON | – |
| Rezultat net | −821 RON | 89,4 K RON | ▲ 10.984,3% |
| Total active | 3,0 K RON | 141,8 K RON | ▲ 4.694,4% |
| Capitaluri proprii | −321 RON | 89,5 K RON | ▲ 27.993,8% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 52,2 K RON | ▲ 1.493,4% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 2,71 | ▲ 1.054,0% |
| Marjă netă (%) | – | 4,68 | – |
| Scor bonitate | 22 | 85 | ▲ 286,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (89,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,82 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.