TRAVEOS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BIHARIA, 67-77, 1, 13981, 1, CORP R
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 821 RON | −821 RON | −821 RON | 2.957 RON | 2.186 RON | 771 RON | −321 RON | 3.278 RON | 0 RON | 415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.909.069 RON | 1.909.175 RON | 1.805.651 RON | 89.360 RON | 103.524 RON | 141.771 RON | 0 RON | 141.771 RON | 89.539 RON | 52.232 RON | 1.977 RON | 6.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.752.350 RON | 1.754.711 RON | 1.786.281 RON | −31.570 RON | −31.570 RON | 171.569 RON | 0 RON | 171.569 RON | 51.019 RON | 121.100 RON | 0 RON | 42.633 RON | 0 RON | 550 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.570 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,91 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,91 M RON | 1,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 821 RON | 1,81 M RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | −821 RON | 89,4 K RON | −31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,10 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,3 K RON | 3,0 K RON | 110,9% |
| 2024 | 52,2 K RON | 141,8 K RON | 36,8% |
| 2025 | 121,1 K RON | 171,6 K RON | 70,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,91 M RON | 1,75 M RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | −821 RON | 89,4 K RON | −31,6 K RON | ▼ 135,3% |
| Total active | 3,0 K RON | 141,8 K RON | 171,6 K RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −321 RON | 89,5 K RON | 51,0 K RON | ▼ 43,0% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 52,2 K RON | 121,1 K RON | ▲ 131,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 2,71 | 1,42 | ▼ 47,8% |
| Marjă netă (%) | – | 4,68 | -1,80 | ▼ 138,5% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.