FILLDERM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CLUCERULUI, 55, 1, 1, 11364, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 194.818 RON | 194.818 RON | 12.128 RON | 180.781 RON | 182.690 RON | 186.974 RON | 0 RON | 186.974 RON | 180.981 RON | 5.993 RON | 0 RON | 173.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 730.396 RON | 730.830 RON | 68.954 RON | 640.392 RON | 661.876 RON | 665.996 RON | 0 RON | 665.996 RON | 640.632 RON | 25.364 RON | 0 RON | 623.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,8 K RON | 730,4 K RON |
| Venituri totale | 194,8 K RON | 730,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 69,0 K RON |
| Rezultat net | 180,8 K RON | 640,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,0 K RON | 187,0 K RON | 3,2% |
| 2024 | 25,4 K RON | 666,0 K RON | 3,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,8 K RON | 730,4 K RON | ▲ 274,9% |
| Rezultat net | 180,8 K RON | 640,4 K RON | ▲ 254,2% |
| Total active | 187,0 K RON | 666,0 K RON | ▲ 256,2% |
| Capitaluri proprii | 181,0 K RON | 640,6 K RON | ▲ 254,0% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 25,4 K RON | ▲ 323,2% |
| Lichiditate curentă | 31,20 | 26,26 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 92,79 | 87,68 | ▼ 5,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (640,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (26.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.